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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
TransUnion
TRU
USD 14.6 mil M
| USD 6.11 k | ﹤0.01% |
78
+30
| +63% | +USD 2.08 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
752
AB InBev
BUD
USD 158 mil M
| USD 6.07 k | ﹤0.01% |
107
-911
| -89% | -USD 55.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
753
Extra Space Storage
EXR
USD 31.6 mil M
| USD 5.95 k | ﹤0.01% |
40
+15
| +60% | +USD 2.26 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
754
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.1 mil M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -USD 2.8 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
755
Independent Bank
INDB
USD 3919 M
| USD 5.79 k | ﹤0.01% |
130
+1
| +0.8% | +USD 52 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
756
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
USD 41.3 M
| USD 5.75 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
757
Ventas
VTR
USD 44.8 mil M
| USD 5.72 k | ﹤0.01% |
121
+90
| +290% | +USD 4.08 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
758
Saic
SAIC
USD 6363 M
| USD 5.62 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
759
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8129 M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
146
+7
| +5% | +USD 258 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
760
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.8 mil M
| USD 5.46 k | ﹤0.01% |
+175
| Nuevas | +USD 5.74 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
761
Equinor
EQNR
USD 115 mil M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
+185
| Nuevas | +USD 5.27 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
762
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
763
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 5.34 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
764
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 1949 M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
765
Northern Trust
NTRS
USD 30.6 mil M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
+71
| Nuevas | +USD 5.45 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
FDEU
766
Dejó de cotizar
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| USD 5.24 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
SVC
767
Service Properties Trust
SVC
USD 811 M
| USD 5.21 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
768
Take-Two Interactive
TTWO
USD 35.6 mil M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
769
Olin
OLN
USD 2006 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
770
Advance Auto Parts
AAP
USD 2725 M
| USD 5.13 k | ﹤0.01% |
73
+52
| +248% | +USD 5.35 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
771
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.9 mil M
| USD 5.09 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
772
NIO
NIO
USD 8043 M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
502
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
773
SFL Corp
SFL
USD 1796 M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
774
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3195 M
| USD 4.64 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
775
Snap
SNAP
USD 9031 M
| USD 4.62 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.