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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 건강관리 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
TransUnion
TRU
US$142억
| US$6.11천 | ﹤0.01% |
78
+30
| +63% | +US$2.08천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
752
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$6.07천 | ﹤0.01% |
107
-911
| -89% | -US$5.51만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
753
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$5.95천 | ﹤0.01% |
40
+15
| +60% | +US$2.26천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
754
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$5.92천 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -US$2.8천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
755
Independent Bank
INDB
US$37.8억
| US$5.79천 | ﹤0.01% |
130
+1
| +0.8% | +US$52 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
756
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
US$3998만
| US$5.75천 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
757
Ventas
VTR
US$440억
| US$5.72천 | ﹤0.01% |
121
+90
| +290% | +US$4.08천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
758
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$5.62천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
759
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$5.5천 | ﹤0.01% |
146
+7
| +5% | +US$258 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
760
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$5.46천 | ﹤0.01% |
+175
| 신규 | +US$5.74천 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
761
Equinor
EQNR
US$1113억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$5.27천 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
762
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
763
TC Energy
TRP
US$643억
| US$5.34천 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
764
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.4억
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
765
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$5.45천 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
FDEU
766
상장폐지됨
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$5.24천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
SVC
767
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$5.21천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2017 Q4
22개 분기
|
|
768
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$5.15천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
769
Olin
OLN
US$17.8억
| US$5.14천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
770
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$5.13천 | ﹤0.01% |
73
+52
| +248% | +US$5.35천 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
771
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$5.09천 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
772
NIO
NIO
US$85.9억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
502
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
773
SFL Corp
SFL
US$17.1억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
774
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
775
Snap
SNAP
US$104억
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors는 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$578만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BDO Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38%를 차지해요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.