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BDO Wealth Advisors

BDO Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 872 mi Giro 12,43%
Retorno est. (1 ano) 15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital (%)
2,48%
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 13 mi
2
ícone de ANGL
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+US$ 3,87 mi
3
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 3,63 mi
4
ícone de MCHP
Microchip Technology
MCHP
+US$ 3,33 mi
5
ícone de DHI
D.R. Horton
DHI
+US$ 2,93 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 5,78 mi
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 2,84 mi
3
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 2,41 mi
4
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 2,07 mi
5
ícone de ALL
Allstate
ALL
+US$ 1,66 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 62,66%
2 Tecnologia 10,97%
3 Financeiro 6,32%
4 Saúde 4,52%
5 Consumo discricionário 4,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CURI
1001
CuriosityStream
CURI
US$ 169 mi
– –
-150
Encerrada -US$ 203 –
ícone de DIVO
1002
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,95 bi
– –
-572
Encerrada -US$ 20,3 mil –
ícone de DLO
1003
dLocal
DLO
US$ 4,43 bi
– –
-1.600
Encerrada -US$ 26 mil –
ícone de DSU
1004
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$ 552 mi
– –
-269
Encerrada -US$ 2,56 mil –
ícone de EAD
1005
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 349 mi
– –
-1.353
Encerrada -US$ 8,56 mil –
ícone de EAF
1006
GrafTech
EAF
US$ 222 mi
– –
-10
Encerrada -US$ 486 –
ícone de EIM
1007
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$ 455 mi
– –
-103
Encerrada -US$ 1,07 mil –
ícone de EMD
1008
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 528 mi
– –
-2.991
Encerrada -US$ 25,7 mil –
ícone de EOG
1009
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 11,5 mil –
ícone de FLGT
1010
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 553 mi
– –
-20
Encerrada -US$ 625 –
ícone de FPF
1011
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 946 mi
– –
-727
Encerrada -US$ 11,5 mil –
ícone de FTF
1012
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$ 214 mi
– –
-188
Encerrada -US$ 1,16 mil –
ícone de FVRR
1013
Fiverr
FVRR
US$ 304 mi
– –
-10
Encerrada -US$ 350 –
ícone de GAM
1014
General American Investors Company
GAM
US$ 1,52 bi
– –
-312
Encerrada -US$ 12,1 mil –
ícone de GDS
1015
GDS Holdings
GDS
US$ 4,46 bi
– –
-300
Encerrada -US$ 5,6 mil –
ícone de GHY
1016
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 438 mi
– –
-2.107
Encerrada -US$ 23,1 mil –
ícone de HAL
1017
Halliburton
HAL
US$ 29,1 bi
– –
-2.250
Encerrada -US$ 71,2 mil –
ícone de HDB
1018
HDFC Bank
HDB
US$ 114 bi
– –
-1.720
Encerrada -US$ 57,3 mil –
ícone de ICLN
1019
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,05 bi
– –
-15.000
Encerrada -US$ 297 mil –
ícone de ICLR
1020
Icon
ICLR
US$ 14,3 bi
– –
-35
Encerrada -US$ 7,48 mil –
ícone de IDXX
1021
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
– –
-16
Encerrada -US$ 8 mil –
ícone de IFF
1022
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
– –
-7
Encerrada -US$ 644 –
ícone de IGD
1023
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$ 498 mi
– –
-500
Encerrada -US$ 2,55 mil –
ícone de ISD
1024
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 378 mi
– –
-1.121
Encerrada -US$ 13,7 mil –
ícone de JGH
1025
Nuveen Global High Income Fund
JGH
US$ 317 mi
– –
-262
Encerrada -US$ 2,91 mil –
39 40
41
42 43

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First Command Bank
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First Command Financial Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 1,06 bi 10,74% Retorno est. (1 ano)
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Kistler-Tiffany Companies
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Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023

No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
  • BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
  • A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
  • BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
  • As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
  • BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
  • O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.

Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.