에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
140
+40
| +40% | +US$4.2천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
627
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2019 Q1
17개 분기
|
|
|
BKI
628
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2017 Q4
22개 분기
|
|
629
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
631
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
630
Global Payments
GPN
US$219억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
158
+41
| +35% | +US$4.22천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
631
Cencora
COR
US$632억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
80
+55
| +220% | +US$9.5천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
632
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
75
+25
| +50% | +US$5천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
633
Stereotaxis
STXS
US$1.02억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
15개 분기
|
|
634
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1368억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
1,992
+1,905
| +2,190% | +US$1.36만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
635
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
288
+1
| +0.3% | +US$51 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
636
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
925
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
637
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.4억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
804
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
638
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
230
-105
| -31% | -US$6.27천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
639
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.4억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
640
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.4억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
641
AutoZone
AZO
US$518억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
6
+4
| +200% | +US$1.02만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
642
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,009
-687
| -41% | -US$8.5천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
643
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
644
Philips
PHG
US$263억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
+765
| 신규 | +US$1.34만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
645
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
163
+115
| +240% | +US$9.7천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
646
Filana Therapeutics
FLNA
US$3070만
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
647
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
275
-300
| -52% | -US$1.36만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
648
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
433
+80
| +23% | +US$2.89천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
649
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
776
| – | – |
2019 Q2
16개 분기
|
|
650
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.