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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Entergy
ETR
US$513억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+296
| 신규 | +US$1.53만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
652
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.47억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
1,790
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
653
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
760
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
654
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
62
+5
| +9% | +US$1.05천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
655
상장폐지됨
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
656
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
102
+77
| +308% | +US$1.05만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
657
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
658
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
659
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.76억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
1,194
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
660
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$68.1억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
661
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
583
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
662
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
305
-210
| -41% | -US$9.6천 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
663
Maximus
MMS
US$33억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
664
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.4억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
1,158
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
665
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
235
+85
| +57% | +US$4.18천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
666
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
667
Mohawk Industries
MHK
US$84.5억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
668
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
170
+70
| +70% | +US$5.05천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
669
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
670
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
+249
| 신규 | +US$1.24만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
671
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
212
+4
| +2% | +US$244 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
672
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.33억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
673
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
674
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
675
Ameren
AEE
US$299억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
150
+50
| +50% | +US$4.28천 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.