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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Entergy
ETR
$526億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
+296
| 新規 | +$1.53万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
652
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
$3.29億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
1,790
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
653
Manulife Financial
MFC
$738億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
760
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
654
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
62
+5
| +9% | +$1,050 |
2020 Q3
11四半期
|
|
655
上場廃止
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| $1.4万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q1
21四半期
|
|
656
上場廃止
Hess
HES
| $1.39万 | ﹤0.01% |
102
+77
| +308% | +$1.05万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
657
OR Royalties Inc
OR
$59.6億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
658
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$103億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
659
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
$2.82億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
1,194
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
660
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$66.9億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
661
InvenTrust Properties
IVT
$24.2億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
583
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
662
Tractor Supply
TSCO
$177億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
305
-210
| -41% | -$9,622 |
2021 Q2
8四半期
|
|
663
Maximus
MMS
$33.4億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
664
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.9億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
1,158
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
665
Allison Transmission
ALSN
$89.2億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
235
+85
| +57% | +$4,182 |
2022 Q4
2四半期
|
|
666
Texas Pacific Land
TPL
$229億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
667
Mohawk Industries
MHK
$94.4億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
668
Principal Financial Group
PFG
$238億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
170
+70
| +70% | +$5,046 |
2017 Q2
24四半期
|
|
669
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.5億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
670
Imperial Oil
IMO
$668億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
+249
| 新規 | +$1.24万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
671
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
212
+4
| +2% | +$244 |
2022 Q3
3四半期
|
|
672
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$6.72億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
673
上場廃止
Redfin
RDFN
| $1.24万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
674
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$53.5億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
675
Ameren
AEE
$306億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
150
+50
| +50% | +$4,282 |
2018 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。