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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Pinterest
PINS
$116億
| $9,569 | ﹤0.01% |
350
-110
| -24% | -$2,741 |
2019 Q2
16四半期
|
|
702
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$100億
| $9,549 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2018 Q1
21四半期
|
|
703
Keysight
KEYS
$509億
| $9,545 | ﹤0.01% |
57
+15
| +36% | +$2,328 |
2020 Q3
11四半期
|
|
704
CNO Financial Group
CNO
$52.9億
| $9,468 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
705
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.8億
| $9,351 | ﹤0.01% |
277
+1
| +0.4% | +$34 |
2021 Q1
9四半期
|
|
706
VeriSign
VRSN
$276億
| $9,265 | ﹤0.01% |
41
+5
| +14% | +$1,102 |
2021 Q1
9四半期
|
|
707
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$23.6億
| $9,212 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
708
上場廃止
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| $9,200 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
709
BRC Group Holdings
RILY
$1.63億
| $9,196 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
710
Bausch Health
BHC
$30億
| $9,192 | ﹤0.01% |
1,149
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
711
Coinbase
COIN
$365億
| $8,944 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
712
GFL Environmental
GFL
$197億
| $8,903 | ﹤0.01% |
+229
| 新規 | +$8,322 |
2023 Q2
0四半期
|
|
713
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.4億
| $8,828 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
714
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
$9325万
| $8,800 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
715
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $8,790 | ﹤0.01% |
552
+6
| +1% | +$108 |
2017 Q2
24四半期
|
|
716
Silgan Holdings
SLGN
$45億
| $8,628 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
717
C&F Financial
CFFI
$3.57億
| $8,592 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
718
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $8,561 | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
719
Brookfield Infrastructure
BIPC
$47.1億
| $8,524 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
720
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
$7.79億
| $8,353 | ﹤0.01% |
1,508
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
721
Teledyne Technologies
TDY
$305億
| $8,223 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
722
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $8,177 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2018 Q2
20四半期
|
|
723
DocuSign
DOCU
$153億
| $8,073 | ﹤0.01% |
158
-15
| -9% | -$794 |
2020 Q3
11四半期
|
|
724
Bloomin' Brands
BLMN
$9.33億
| $8,067 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
725
Mattel
MAT
$44.4億
| $8,012 | ﹤0.01% |
410
+250
| +156% | +$4,516 |
2022 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。