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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Quest Diagnostics
DGX
US$ 27,1 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
577
Labcorp
LH
US$ 29,2 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
578
American Water Works
AWK
US$ 27,8 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
135
+45
| +50% | +US$ 6,61 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
579
Agilent Technologies
A
US$ 51,2 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
160
+125
| +357% | +US$ 15,9 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
580
NewtekOne
NEWT
US$ 331 mi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
1.200
-1.000
| -45% | -US$ 13,2 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
581
Kroger
KR
US$ 38,4 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
405
+105
| +35% | +US$ 5,01 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
582
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,6 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
104
+1
| +1% | +US$ 170 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
583
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$ 108 mi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
838
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
584
Southern Copper
SCCO
US$ 164 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
287
+11
| +4% | +US$ 742 |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
585
Upbound Group
UPBD
US$ 986 mi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
586
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,7 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
208
+80
| +63% | +US$ 6,88 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
587
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
191
-204
| -52% | -US$ 20,1 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
588
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
+1.020
| Nova | +US$ 19,1 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
589
Ovintiv
OVV
US$ 19,7 bi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
479
+235
| +96% | +US$ 8,49 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
590
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,42 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
550
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
591
Gartner
IT
US$ 13,8 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
592
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,9 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
124
+10
| +9% | +US$ 1,47 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
593
Americold
COLD
US$ 4,02 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
550
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
594
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,61 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
595
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
164
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
596
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
+456
| Nova | +US$ 17,2 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
597
Public Storage
PSA
US$ 57,9 bi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
60
+25
| +71% | +US$ 7,28 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
598
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
22
+4
| +22% | +US$ 2,75 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
599
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,6 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
176
+1
| +0,6% | +US$ 90 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
600
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$ 337 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
540
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.