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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Quest Diagnostics
DGX
$277億
| $1.94万 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
577
Labcorp
LH
$294億
| $1.93万 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
578
American Water Works
AWK
$282億
| $1.93万 | ﹤0.01% |
135
+45
| +50% | +$6,609 |
2021 Q3
7四半期
|
|
579
Agilent Technologies
A
$512億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
160
+125
| +357% | +$1.59万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
580
NewtekOne
NEWT
$3.19億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
1,200
-1,000
| -45% | -$1.32万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
581
Kroger
KR
$388億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
405
+105
| +35% | +$5,008 |
2020 Q3
11四半期
|
|
582
Curtiss-Wright
CW
$183億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
104
+1
| +1% | +$170 |
2022 Q3
3四半期
|
|
583
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
$1.08億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
838
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
584
Southern Copper
SCCO
$1619億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
287
+11
| +4% | +$742 |
2022 Q1
5四半期
|
|
585
Upbound Group
UPBD
$11.2億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
586
DuPont de Nemours
DD
$190億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
208
+80
| +63% | +$6,881 |
2020 Q1
13四半期
|
|
587
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
191
-204
| -52% | -$2.01万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
588
Sony
SONY
$1485億
| $1.84万 | ﹤0.01% |
+1,020
| 新規 | +$1.91万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
589
Ovintiv
OVV
$195億
| $1.82万 | ﹤0.01% |
479
+235
| +96% | +$8,493 |
2021 Q1
9四半期
|
|
590
Tetra Tech
TTEK
$96.6億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
591
Gartner
IT
$137億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
592
Dollar Tree
DLTR
$246億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
124
+10
| +9% | +$1,471 |
2020 Q3
11四半期
|
|
593
Americold
COLD
$41.1億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
594
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$45.1億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2019 Q2
16四半期
|
|
595
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$314億
| $1.76万 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
596
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1.76万 | ﹤0.01% |
+456
| 新規 | +$1.72万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
597
Public Storage
PSA
$588億
| $1.75万 | ﹤0.01% |
60
+25
| +71% | +$7,285 |
2021 Q1
9四半期
|
|
598
W.W. Grainger
GWW
$645億
| $1.73万 | ﹤0.01% |
22
+4
| +22% | +$2,754 |
2021 Q2
8四半期
|
|
599
Houlihan Lokey
HLI
$99.3億
| $1.73万 | ﹤0.01% |
176
+1
| +0.6% | +$90 |
2022 Q3
3四半期
|
|
600
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
$3.25億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。