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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Lennar Class A
LEN
$202億
| $2.81万 | ﹤0.01% |
231
+25
| +12% | +$2,728 |
2020 Q3
11四半期
|
|
527
MGM Resorts International
MGM
$70.6億
| $2.79万 | ﹤0.01% |
635
-400
| -39% | -$1.71万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
528
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $2.71万 | ﹤0.01% |
483
+4
| +0.8% | +$224 |
2020 Q1
13四半期
|
|
529
Cadence Design Systems
CDNS
$872億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
115
+40
| +53% | +$8,705 |
2020 Q3
11四半期
|
|
530
Unum
UNM
$143億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
560
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
531
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
89
+45
| +102% | +$1.28万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
532
Bank of New York Mellon
BNY
$978億
| $2.66万 | ﹤0.01% |
598
+65
| +12% | +$2,789 |
2017 Q2
24四半期
|
|
|
PTRS
533
上場廃止
Partners Bancorp Common Stock
PTRS
| $2.66万 | ﹤0.01% |
4,294
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
534
Exelon
EXC
$458億
| $2.65万 | ﹤0.01% |
651
+426
| +189% | +$1.76万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
535
Citigroup
C
$2023億
| $2.64万 | ﹤0.01% |
574
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
536
TotalEnergies
TTE
$2046億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
457
+382
| +509% | +$2.31万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
537
Constellation Energy
CEG
$898億
| $2.59万 | ﹤0.01% |
283
+142
| +101% | +$1.18万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
538
First Citizens BancShares
FCNCA
$264億
| $2.57万 | ﹤0.01% |
20
+19
| +1,900% | +$2.2万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
539
Royal Bank of Canada
RY
$2785億
| $2.53万 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
540
Xerox
XRX
$3.36億
| $2.51万 | ﹤0.01% |
1,688
+124
| +8% | +$1,815 |
2021 Q1
9四半期
|
|
541
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$3.16億
| $2.49万 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$47.1億
| $2.47万 | ﹤0.01% |
10,928
| – | – |
2018 Q2
20四半期
|
|
543
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
571
+3
| +0.5% | +$124 |
2022 Q3
3四半期
|
|
544
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
399
+9
| +2% | +$559 |
2021 Q1
9四半期
|
|
545
Elevance Health
ELV
$954億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
55
+40
| +267% | +$1.85万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
546
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2017 Q4
22四半期
|
|
547
Haleon
HLN
$452億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
2,910
+617
| +27% | +$5,265 |
2022 Q3
3四半期
|
|
548
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.63億
| $2.41万 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
549
Kohl's
KSS
$27.9億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,040
-225
| -18% | -$4,868 |
2017 Q2
24四半期
|
|
550
Monster Beverage
MNST
$905億
| $2.39万 | ﹤0.01% |
832
+84
| +11% | +$2,389 |
2020 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。