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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
275
+1
| +0.4% | +USD 135 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
477
PPG Industries
PPG
USD 26.3 mil M
| USD 38.3 k | ﹤0.01% |
258
+20
| +8% | +USD 2.79 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
478
ResMed
RMD
USD 35.2 mil M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
174
+15
| +9% | +USD 3.34 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
479
Dell
DELL
USD 314 mil M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
480
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.2 mil M
| USD 37.3 k | ﹤0.01% |
585
+150
| +34% | +USD 9.16 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
481
Parker-Hannifin
PH
USD 115 mil M
| USD 37.1 k | ﹤0.01% |
95
-39
| -29% | -USD 13.2 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
482
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 515 M
| USD 36.6 k | ﹤0.01% |
908
+9
| +1% | +USD 362 |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
483
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.5 mil M
| USD 36.4 k | ﹤0.01% |
465
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
484
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1115 M
| USD 35.4 k | ﹤0.01% |
1,840
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
485
MP Materials
MP
USD 7313 M
| USD 35.4 k | ﹤0.01% |
1,545
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
486
Royal Caribbean
RCL
USD 79.8 mil M
| USD 35.1 k | ﹤0.01% |
338
-250
| -43% | -USD 19.6 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
487
Intercontinental Exchange
ICE
USD 87.6 mil M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
309
+30
| +11% | +USD 3.25 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
488
Diamondback Energy
FANG
USD 57.7 mil M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
489
Charles Schwab
SCHW
USD 153 mil M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
610
-395
| -39% | -USD 20.7 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
490
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
491
Service Corp International
SCI
USD 11.2 mil M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
520
+2
| +0.4% | +USD 134 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
492
Exelixis
EXEL
USD 16.4 mil M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
493
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 33.3 k | ﹤0.01% |
240
+60
| +33% | +USD 8.14 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
494
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.1 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
495
Estee Lauder
EL
USD 39.6 mil M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
167
+35
| +27% | +USD 7.42 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
496
EPAM Systems
EPAM
USD 7028 M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
497
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.6 mil M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
403
+43
| +12% | +USD 3.4 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
498
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
USD 13.4 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
16,250
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
499
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1843 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
500
Boston Scientific
BSX
USD 61.5 mil M
| USD 32.1 k | ﹤0.01% |
594
+402
| +209% | +USD 21 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.