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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
275
+1
| +0,4% | +US$ 135 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
477
PPG Industries
PPG
US$ 26,3 bi
| US$ 38,3 mil | ﹤0,01% |
258
+20
| +8% | +US$ 2,79 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
478
ResMed
RMD
US$ 35,2 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
174
+15
| +9% | +US$ 3,34 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
479
Dell
DELL
US$ 314 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
480
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,2 bi
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
585
+150
| +34% | +US$ 9,16 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
481
Parker-Hannifin
PH
US$ 115 bi
| US$ 37,1 mil | ﹤0,01% |
95
-39
| -29% | -US$ 13,2 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
482
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 515 mi
| US$ 36,6 mil | ﹤0,01% |
908
+9
| +1% | +US$ 362 |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
483
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,5 bi
| US$ 36,4 mil | ﹤0,01% |
465
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
484
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,11 bi
| US$ 35,4 mil | ﹤0,01% |
1.840
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
485
MP Materials
MP
US$ 7,31 bi
| US$ 35,4 mil | ﹤0,01% |
1.545
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
486
Royal Caribbean
RCL
US$ 79,8 bi
| US$ 35,1 mil | ﹤0,01% |
338
-250
| -43% | -US$ 19,6 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
487
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 87,6 bi
| US$ 34,9 mil | ﹤0,01% |
309
+30
| +11% | +US$ 3,25 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
488
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,7 bi
| US$ 34,7 mil | ﹤0,01% |
264
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
489
Charles Schwab
SCHW
US$ 153 bi
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
610
-395
| -39% | -US$ 20,7 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
490
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 33,8 mil | ﹤0,01% |
127
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
491
Service Corp International
SCI
US$ 11,2 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
520
+2
| +0,4% | +US$ 134 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
492
Exelixis
EXEL
US$ 16,4 bi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
1.750
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
493
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
| US$ 33,3 mil | ﹤0,01% |
240
+60
| +33% | +US$ 8,14 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
494
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,1 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
340
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
495
Estee Lauder
EL
US$ 39,6 bi
| US$ 32,8 mil | ﹤0,01% |
167
+35
| +27% | +US$ 7,42 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
496
EPAM Systems
EPAM
US$ 7,03 bi
| US$ 32,6 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
497
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,6 bi
| US$ 32,6 mil | ﹤0,01% |
403
+43
| +12% | +US$ 3,4 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
498
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
US$ 13,4 mi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
16.250
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
499
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,84 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
500
Boston Scientific
BSX
US$ 61,5 bi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
594
+402
| +209% | +US$ 21 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.