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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,6 bi
| US$ 45,1 mil | 0,01% |
594
+8
| +1% | +US$ 550 |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
452
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,8 bi
| US$ 45 mil | 0,01% |
901
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
453
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 633 mi
| US$ 45 mil | 0,01% |
3.337
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
454
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 44,8 mil | 0,01% |
218
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
455
Fair Isaac
FICO
US$ 15,3 bi
| US$ 44,5 mil | 0,01% |
55
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
456
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,9 bi
| US$ 44,5 mil | 0,01% |
178
+55
| +45% | +US$ 12,9 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
457
Akamai
AKAM
US$ 14,2 bi
| US$ 43,9 mil | 0,01% |
489
-22
| -4% | -US$ 1,88 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
458
TransDigm Group
TDG
US$ 62,7 bi
| US$ 43,8 mil | 0,01% |
49
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
459
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 43,1 mil | ﹤0,01% |
3.500
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
460
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 43,1 mil | ﹤0,01% |
217
+26
| +14% | +US$ 4,53 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
461
Diageo
DEO
US$ 51,4 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
248
+124
| +100% | +US$ 22,1 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
462
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62,2 bi
| US$ 42,8 mil | ﹤0,01% |
209
+36
| +21% | +US$ 6,4 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
463
T-Mobile US
TMUS
US$ 156 bi
| US$ 42,8 mil | ﹤0,01% |
308
+269
| +690% | +US$ 37,8 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
464
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 42,8 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
465
eBay
EBAY
US$ 52,2 bi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
952
+305
| +47% | +US$ 13,5 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
466
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 487 mi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
831
+2
| +0,2% | +US$ 97 |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
467
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,3 bi
| US$ 42,2 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,9 bi
| US$ 42,2 mil | ﹤0,01% |
192
+10
| +5% | +US$ 2,08 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
469
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 42,1 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
470
Oshkosh
OSK
US$ 8,54 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
485
+35
| +8% | +US$ 2,76 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
471
Biogen
BIIB
US$ 37,8 bi
| US$ 41,3 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
472
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,6 bi
| US$ 40,9 mil | ﹤0,01% |
308
+38
| +14% | +US$ 5,01 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
473
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,09 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
1.395
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
474
Vodafone
VOD
US$ 36,2 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
4.241
-749
| -15% | -US$ 7,87 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
475
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.