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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.7억
| US$4.51만 | 0.01% |
594
+8
| +1% | +US$550 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
452
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$4.5만 | 0.01% |
901
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
453
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.14억
| US$4.5만 | 0.01% |
3,337
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
454
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$4.48만 | 0.01% |
218
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
455
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$4.45만 | 0.01% |
55
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
456
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$4.45만 | 0.01% |
178
+55
| +45% | +US$1.29만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
457
Akamai
AKAM
US$134억
| US$4.39만 | 0.01% |
489
-22
| -4% | -US$1.88천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
458
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$4.38만 | 0.01% |
49
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
459
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$4.31만 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
460
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$4.31만 | ﹤0.01% |
217
+26
| +14% | +US$4.53천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
461
Diageo
DEO
US$534억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
248
+124
| +100% | +US$2.21만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
462
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$4.28만 | ﹤0.01% |
209
+36
| +21% | +US$6.4천 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
463
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$4.28만 | ﹤0.01% |
308
+269
| +690% | +US$3.78만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
464
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$4.28만 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
465
eBay
EBAY
US$540억
| US$4.25만 | ﹤0.01% |
952
+305
| +47% | +US$1.35만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
466
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.71억
| US$4.25만 | ﹤0.01% |
831
+2
| +0.2% | +US$97 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
467
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$4.22만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$4.22만 | ﹤0.01% |
192
+10
| +5% | +US$2.08천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
469
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$4.21만 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
470
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
485
+35
| +8% | +US$2.76천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
471
Biogen
BIIB
US$370억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2019 Q2
16개 분기
|
|
472
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
308
+38
| +14% | +US$5.01천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
473
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
1,395
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
474
Vodafone
VOD
US$365억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
4,241
-749
| -15% | -US$7.87천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
475
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.