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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
275
+1
| +0.4% | +US$135 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
477
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
258
+20
| +8% | +US$2.79천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
478
ResMed
RMD
US$356억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
174
+15
| +9% | +US$3.34천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
479
Dell
DELL
US$2902억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
480
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
585
+150
| +34% | +US$9.16천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
481
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
95
-39
| -29% | -US$1.32만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
482
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.06억
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
908
+9
| +1% | +US$362 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
483
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
465
| – | – |
2019 Q1
17개 분기
|
|
484
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.3억
| US$3.54만 | ﹤0.01% |
1,840
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
485
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$3.54만 | ﹤0.01% |
1,545
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
486
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
338
-250
| -43% | -US$1.96만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
487
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
309
+30
| +11% | +US$3.25천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
488
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
489
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
610
-395
| -39% | -US$2.07만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
490
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$3.38만 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
491
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
520
+2
| +0.4% | +US$134 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
492
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
493
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
240
+60
| +33% | +US$8.14천 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
494
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
495
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
167
+35
| +27% | +US$7.42천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
496
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
497
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
403
+43
| +12% | +US$3.4천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
498
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
US$1189만
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
16,250
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
499
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.3억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
500
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$3.21만 | ﹤0.01% |
594
+402
| +209% | +US$2.1만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.