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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$5.3만 | 0.01% |
715
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
427
Dollar General
DG
US$307억
| US$5.25만 | 0.01% |
309
+35
| +13% | +US$6.92천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
428
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$5.24만 | 0.01% |
423
+20
| +5% | +US$2.42천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
429
Xcel Energy
XEL
US$493억
| US$5.23만 | 0.01% |
841
+100
| +13% | +US$6.68천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
430
Aflac
AFL
US$618억
| US$5.19만 | 0.01% |
744
+371
| +99% | +US$2.48만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
431
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$5.1만 | 0.01% |
645
+295
| +84% | +US$1.98만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
432
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$5.07만 | 0.01% |
600
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
433
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$5.05만 | 0.01% |
264
+35
| +15% | +US$6.21천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
434
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$5만 | 0.01% |
618
+418
| +209% | +US$3.41만 |
2023 Q1
1분기
|
|
435
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$4.93만 | 0.01% |
380
+80
| +27% | +US$1.01만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
436
International Paper
IP
US$178억
| US$4.91만 | 0.01% |
1,545
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
437
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
| US$4.91만 | 0.01% |
270
+3
| +1% | +US$524 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
438
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$4.86만 | 0.01% |
160
+60
| +60% | +US$1.67만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
439
Baidu
BIDU
US$266억
| US$4.79만 | 0.01% |
350
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
440
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$4.78만 | 0.01% |
740
+240
| +48% | +US$1.36만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
441
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$4.72만 | 0.01% |
500
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
442
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$4.71만 | 0.01% |
662
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
443
SiriusXM
SIRI
US$92.8억
| US$4.7만 | 0.01% |
1,038
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
444
Hercules Capital
HTGC
US$30.9억
| US$4.6만 | 0.01% |
3,110
+93
| +3% | +US$1.28천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
445
Hewlett Packard
HPE
US$736억
| US$4.58만 | 0.01% |
2,725
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
446
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.79억
| US$4.55만 | 0.01% |
1,308
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
447
US Bancorp
USB
US$935억
| US$4.55만 | 0.01% |
1,376
+126
| +10% | +US$4.07천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
448
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.2억
| US$4.54만 | 0.01% |
6,082
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
449
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110억
| US$4.53만 | 0.01% |
199
+33
| +20% | +US$6.85천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
450
Scotiabank
BNS
US$1137억
| US$4.52만 | 0.01% |
903
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.