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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 건강관리 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$7.31만 | 0.01% |
1,438
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
377
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
US$1.09억
| US$7.27만 | 0.01% |
1,250
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
378
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$7.2만 | 0.01% |
4,895
+95
| +2% | +US$1.17천 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
379
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.38억
| US$7.13만 | 0.01% |
2,331
+23
| +1% | +US$701 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
380
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$7.07만 | 0.01% |
947
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
381
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$7만 | 0.01% |
5,213
+59
| +1% | +US$771 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
382
GSK
GSK
US$992억
| US$6.93만 | 0.01% |
1,945
+396
| +26% | +US$1.42만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
383
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$6.92만 | 0.01% |
147
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
384
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$6.88만 | 0.01% |
846
+212
| +33% | +US$1.69만 |
2023 Q1
1분기
|
|
385
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$6.82만 | 0.01% |
774
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
386
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$6.79만 | 0.01% |
752
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
387
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$6.7만 | 0.01% |
573
+178
| +45% | +US$1.87만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
388
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.88억
| US$6.64만 | 0.01% |
5,500
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
389
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$6.41만 | 0.01% |
1,497
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
390
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$6.41만 | 0.01% |
700
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
391
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$6.4만 | 0.01% |
450
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
392
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.11억
| US$6.39만 | 0.01% |
5,535
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
393
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$6.38만 | 0.01% |
283
+25
| +10% | +US$4.79천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
394
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$6.37만 | 0.01% |
167
+17
| +11% | +US$5.76천 |
2023 Q1
1분기
|
|
395
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$6.36만 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
396
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$6.34만 | 0.01% |
192
+65
| +51% | +US$1.88만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
397
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$6.31만 | 0.01% |
636
+25
| +4% | +US$2.43천 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
398
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$6.28만 | 0.01% |
980
+410
| +72% | +US$2.31만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
399
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$6.22만 | 0.01% |
2,120
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
400
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$6.2만 | 0.01% |
1,698
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors는 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$578만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BDO Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38%를 차지해요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.