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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 73.1 k | 0.01% |
1,438
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
377
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
USD 112 M
| USD 72.7 k | 0.01% |
1,250
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
378
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 72 k | 0.01% |
4,895
+95
| +2% | +USD 1.17 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
379
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
USD 122 M
| USD 71.3 k | 0.01% |
2,331
+23
| +1% | +USD 701 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
380
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3816 M
| USD 70.7 k | 0.01% |
947
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
381
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5010 M
| USD 70 k | 0.01% |
5,213
+59
| +1% | +USD 771 |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
382
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 69.3 k | 0.01% |
1,945
+396
| +26% | +USD 14.2 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
383
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.8 mil M
| USD 69.2 k | 0.01% |
147
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
384
GE HealthCare
GEHC
USD 32.5 mil M
| USD 68.8 k | 0.01% |
846
+212
| +33% | +USD 16.9 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
385
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 68.2 k | 0.01% |
774
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
386
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 67.9 k | 0.01% |
752
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
387
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 67 k | 0.01% |
573
+178
| +45% | +USD 18.7 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
388
Horizon Technology Finance
HRZN
USD 262 M
| USD 66.4 k | 0.01% |
5,500
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
389
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1798 M
| USD 64.1 k | 0.01% |
1,497
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
390
Timken Company
TKR
USD 7835 M
| USD 64.1 k | 0.01% |
700
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
391
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8326 M
| USD 64 k | 0.01% |
450
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
392
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 626 M
| USD 63.9 k | 0.01% |
5,535
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
393
Vulcan Materials
VMC
USD 34 mil M
| USD 63.8 k | 0.01% |
283
+25
| +10% | +USD 4.79 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
394
Watsco Inc
WSO
USD 12.4 mil M
| USD 63.7 k | 0.01% |
167
+17
| +11% | +USD 5.76 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
395
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.9 mil M
| USD 63.6 k | 0.01% |
1,400
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
396
Rockwell Automation
ROK
USD 48.8 mil M
| USD 63.4 k | 0.01% |
192
+65
| +51% | +USD 18.8 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
397
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 63.1 k | 0.01% |
636
+25
| +4% | +USD 2.43 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
398
Lam Research
LRCX
USD 301 mil M
| USD 62.8 k | 0.01% |
980
+410
| +72% | +USD 23.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
399
Suncor Energy
SU
USD 89.1 mil M
| USD 62.2 k | 0.01% |
2,120
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
400
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.8 mil M
| USD 62 k | 0.01% |
1,698
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.