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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $5.3万 | 0.01% |
715
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
427
Dollar General
DG
$280億
| $5.25万 | 0.01% |
309
+35
| +13% | +$6,921 |
2020 Q1
13四半期
|
|
428
M&T Bank
MTB
$318億
| $5.24万 | 0.01% |
423
+20
| +5% | +$2,420 |
2020 Q1
13四半期
|
|
429
Xcel Energy
XEL
$488億
| $5.23万 | 0.01% |
841
+100
| +13% | +$6,676 |
2020 Q1
13四半期
|
|
430
Aflac
AFL
$612億
| $5.19万 | 0.01% |
744
+371
| +99% | +$2.48万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
431
Toll Brothers
TOL
$131億
| $5.1万 | 0.01% |
645
+295
| +84% | +$1.98万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
432
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$74.3億
| $5.07万 | 0.01% |
600
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
433
Trane Technologies
TT
$1014億
| $5.05万 | 0.01% |
264
+35
| +15% | +$6,212 |
2020 Q1
13四半期
|
|
434
Novo Nordisk
NVO
$1706億
| $5万 | 0.01% |
618
+418
| +209% | +$3.41万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
435
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $4.93万 | 0.01% |
380
+80
| +27% | +$1.01万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
436
International Paper
IP
$177億
| $4.91万 | 0.01% |
1,545
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
437
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.6億
| $4.91万 | 0.01% |
270
+3
| +1% | +$524 |
2017 Q2
24四半期
|
|
438
HCA Healthcare
HCA
$974億
| $4.86万 | 0.01% |
160
+60
| +60% | +$1.67万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
439
Baidu
BIDU
$267億
| $4.79万 | 0.01% |
350
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
440
Shopify
SHOP
$2133億
| $4.78万 | 0.01% |
740
+240
| +48% | +$1.36万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
441
C.H. Robinson
CHRW
$162億
| $4.72万 | 0.01% |
500
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
442
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.1億
| $4.71万 | 0.01% |
662
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
443
SiriusXM
SIRI
$91.9億
| $4.7万 | 0.01% |
1,038
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
444
Hercules Capital
HTGC
$31億
| $4.6万 | 0.01% |
3,110
+93
| +3% | +$1,275 |
2020 Q1
13四半期
|
|
445
Hewlett Packard
HPE
$808億
| $4.58万 | 0.01% |
2,725
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
446
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
$7.85億
| $4.55万 | 0.01% |
1,308
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
447
US Bancorp
USB
$931億
| $4.55万 | 0.01% |
1,376
+126
| +10% | +$4,072 |
2017 Q2
24四半期
|
|
448
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$24.2億
| $4.54万 | 0.01% |
6,082
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
449
Huntington Ingalls Industries
HII
$111億
| $4.53万 | 0.01% |
199
+33
| +20% | +$6,852 |
2021 Q1
9四半期
|
|
450
Scotiabank
BNS
$1142億
| $4.52万 | 0.01% |
903
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。