Estamos no ar no !
Saiba mais
BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,02 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
502
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 444 mi
| US$ 31,9 mil | ﹤0,01% |
2.300
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
503
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 31,9 mil | ﹤0,01% |
684
+4
| +0,6% | +US$ 188 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
504
Dream Finders Homes
DFH
US$ 965 mi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
1.288
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
505
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.386
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
506
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 281 mi
| US$ 30,9 mil | ﹤0,01% |
902
+3
| +0,3% | +US$ 103 |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
507
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 30,9 mil | ﹤0,01% |
859
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
508
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 30,9 mil | ﹤0,01% |
1.025
-200
| -16% | -US$ 6,52 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
509
BHP
BHP
US$ 202 bi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
516
+386
| +297% | +US$ 23 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
510
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
783
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
511
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
179
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
512
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$ 29,9 mi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
1.024
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
513
Atlassian
TEAM
US$ 38 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
180
-16
| -8% | -US$ 2,56 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
514
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,54 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
515
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 29,6 mil | ﹤0,01% |
741
+639
| +626% | +US$ 24,4 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
516
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 29,5 mil | ﹤0,01% |
293
+68
| +30% | +US$ 6,33 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
517
Rayonier
RYN
US$ 6,34 bi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
1.032
+10
| +1% | +US$ 279 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
518
PIMCO High Income Fund
PHK
US$ 751 mi
| US$ 29,4 mil | ﹤0,01% |
5.873
+137
| +2% | +US$ 654 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
519
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$ 566 mi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
1.869
+272
| +17% | +US$ 4,3 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
520
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
427
+253
| +145% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
521
Renasant Corp
RNST
US$ 3,63 bi
| US$ 28,7 mil | ﹤0,01% |
1.098
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
522
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 28,7 mil | ﹤0,01% |
454
-35
| -7% | -US$ 2,25 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
523
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 28,5 mil | ﹤0,01% |
884
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
524
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$ 260 mi
| US$ 28,5 mil | ﹤0,01% |
291
+3
| +1% | +US$ 293 |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
525
NetApp
NTAP
US$ 35,6 bi
| US$ 28,5 mil | ﹤0,01% |
373
+13
| +4% | +US$ 878 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.