Estamos no ar no !
Saiba mais
BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$ 412 mi
| US$ 62 mil | 0,01% |
4.002
+166
| +4% | +US$ 2,55 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
402
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 61,7 mil | 0,01% |
846
+181
| +27% | +US$ 13,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
403
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,49 bi
| US$ 61,6 mil | 0,01% |
980
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
404
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,32 bi
| US$ 60,8 mil | 0,01% |
1.481
-15
| -1% | -US$ 611 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
405
Tapestry
TPR
US$ 23,7 bi
| US$ 60,6 mil | 0,01% |
1.415
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
406
Aon
AON
US$ 69,7 bi
| US$ 60,4 mil | 0,01% |
175
+25
| +17% | +US$ 8,12 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
407
Xylem
XYL
US$ 21,7 bi
| US$ 58,8 mil | 0,01% |
522
+1
| +0,2% | +US$ 106 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
408
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 36,7 bi
| US$ 58,8 mil | 0,01% |
778
+55
| +8% | +US$ 4,16 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
409
Enbridge
ENB
US$ 110 bi
| US$ 58,7 mil | 0,01% |
1.579
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
410
Devon Energy
DVN
US$ 56,9 bi
| US$ 57,7 mil | 0,01% |
1.194
+528
| +79% | +US$ 26,5 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
411
General Dynamics
GD
US$ 104 bi
| US$ 57,2 mil | 0,01% |
266
+79
| +42% | +US$ 17 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
412
Expeditors International
EXPD
US$ 25,8 bi
| US$ 56,8 mil | 0,01% |
469
+55
| +13% | +US$ 6,25 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
413
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 56,1 mil | 0,01% |
326
-68
| -17% | -US$ 11,8 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
414
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,7 bi
| US$ 56 mil | 0,01% |
2.801
-633
| -18% | -US$ 12,3 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
415
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,4 bi
| US$ 55,3 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
416
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,66 bi
| US$ 54,9 mil | 0,01% |
597
-3.585
| -86% | -US$ 328 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
417
Lincoln National
LNC
US$ 7,8 bi
| US$ 54,7 mil | 0,01% |
2.125
-1.175
| -36% | -US$ 25,8 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
418
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 107 bi
| US$ 54,6 mil | 0,01% |
1.280
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
419
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 38,4 bi
| US$ 54,2 mil | 0,01% |
2.877
-645
| -18% | -US$ 7,55 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
420
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 53,9 mil | 0,01% |
160
-40
| -20% | -US$ 12,6 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
FGB
421
Deslistada
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| US$ 53,6 mil | 0,01% |
16.456
-1.168
| -7% | -US$ 3,54 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
422
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$ 149 mi
| US$ 53,4 mil | 0,01% |
5.359
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
423
Cigna
CI
US$ 79,5 bi
| US$ 53,4 mil | 0,01% |
190
+90
| +90% | +US$ 23,4 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
424
United Parcel Service
UPS
US$ 92,1 bi
| US$ 53,1 mil | 0,01% |
296
+90
| +44% | +US$ 16 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
425
Marsh
MRSH
US$ 95,4 bi
| US$ 53 mil | 0,01% |
282
+131
| +87% | +US$ 23,2 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.