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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
401 Mio. $
| 61.950 $ | 0,01 % |
4.002
+166
| +4 % | +2.553 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
402
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 61.713 $ | 0,01 % |
846
+181
| +27 % | +13.372 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
403
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 61.554 $ | 0,01 % |
980
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
404
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 60.796 $ | 0,01 % |
1.481
-15
| -1 % | -611 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
405
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 60.562 $ | 0,01 % |
1.415
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
406
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 60.410 $ | 0,01 % |
175
+25
| +17 % | +8.119 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
407
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 58.828 $ | 0,01 % |
522
+1
| +0,2 % | +106 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
408
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 58.786 $ | 0,01 % |
778
+55
| +8 % | +4.164 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
409
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 58.660 $ | 0,01 % |
1.579
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
410
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 57.703 $ | 0,01 % |
1.194
+528
| +79 % | +26.547 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
411
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 57.230 $ | 0,01 % |
266
+79
| +42 % | +17.046 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
412
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 56.810 $ | 0,01 % |
469
+55
| +13 % | +6.254 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
413
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 56.141 $ | 0,01 % |
326
-68
| -17 % | -11.757 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
414
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 56.041 $ | 0,01 % |
2.801
-633
| -18 % | -12.297 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
415
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 55.330 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
416
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 54.942 $ | 0,01 % |
597
-3.585
| -86 % | -328.207 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
417
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 54.740 $ | 0,01 % |
2.125
-1.175
| -36 % | -25.792 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
418
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 54.631 $ | 0,01 % |
1.280
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
419
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 54.183 $ | 0,01 % |
2.877
-645
| -18 % | -7.546 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
420
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 53.919 $ | 0,01 % |
160
-40
| -20 % | -12.623 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
FGB
421
Nicht mehr gelistet
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| 53.647 $ | 0,01 % |
16.456
-1.168
| -7 % | -3.542 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
422
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
145 Mio. $
| 53.376 $ | 0,01 % |
5.359
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
423
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 53.374 $ | 0,01 % |
190
+90
| +90 % | +23.437 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
424
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 53.059 $ | 0,01 % |
296
+90
| +44 % | +15.980 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
425
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 53.039 $ | 0,01 % |
282
+131
| +87 % | +23.247 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .