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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 134.200 $ | 0,02 % |
10.000
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
302
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 133.413 $ | 0,02 % |
505
+208
| +70 % | +52.826 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
303
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 131.310 $ | 0,02 % |
1.549
-95
| -6 % | -7.494 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
304
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 130.953 $ | 0,02 % |
1.657
+591
| +55 % | +46.962 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
305
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 130.448 $ | 0,02 % |
918
+4
| +0,4 % | +556 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
306
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
| 130.344 $ | 0,01 % |
14.076
-1.132
| -7 % | -9.575 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
307
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 129.238 $ | 0,01 % |
1.594
-25.377
| -94 % | -2,07 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
308
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
| 128.979 $ | 0,01 % |
2.550
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
309
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
| 125.674 $ | 0,01 % |
35.501
+434
| +1 % | +1.504 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
310
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 125.419 $ | 0,01 % |
644
+129
| +25 % | +23.890 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
311
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
| 125.394 $ | 0,01 % |
1.090
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
312
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 124.406 $ | 0,01 % |
180
+45
| +33 % | +30.140 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
313
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 122.805 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
314
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
306 Mio. $
| 120.921 $ | 0,01 % |
10.570
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
315
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 120.670 $ | 0,01 % |
792
+400
| +102 % | +59.222 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
316
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 120.590 $ | 0,01 % |
911
+65
| +8 % | +8.714 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
317
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 119.308 $ | 0,01 % |
1.144
-129
| -10 % | -13.180 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
318
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 118.712 $ | 0,01 % |
3.278
+35
| +1 % | +1.097 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
319
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 117.171 $ | 0,01 % |
8.310
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
320
BP
BP
129 Mrd. $
| 116.563 $ | 0,01 % |
3.303
+2.553
| +340 % | +94.482 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
321
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 115.785 $ | 0,01 % |
436
+45
| +12 % | +10.594 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
322
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 115.491 $ | 0,01 % |
904
+90
| +11 % | +9.365 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
323
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 115.443 $ | 0,01 % |
305
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
324
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 114.135 $ | 0,01 % |
497
+1
| +0,2 % | +218 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
325
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 113.898 $ | 0,01 % |
1.314
+43
| +3 % | +4.047 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .