我們已在上線！
進一步了解
BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Honeywell
HON
US$709億
| US$34.4萬 | 0.04% |
1,757
+154
| +10% | +US$2.86萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
202
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$64億
| US$34.3萬 | 0.04% |
5,386
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
203
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$34.2萬 | 0.04% |
5,679
+1,301
| +30% | +US$8.09萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
204
Seagate
STX
US$1251億
| US$34.1萬 | 0.04% |
5,511
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
US$780億
| US$33.9萬 | 0.04% |
743
-20
| -3% | -US$9,075 |
2017 Q2
24個季度
|
|
206
PNC Financial Services
PNC
US$918億
| US$33.8萬 | 0.04% |
2,685
+172
| +7% | +US$2.1萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
207
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17.1億
| US$33.2萬 | 0.04% |
39,860
-2,191
| -5% | -US$1.82萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
208
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773億
| US$33.2萬 | 0.04% |
1,773
-25
| -1% | -US$4,457 |
2017 Q2
24個季度
|
|
209
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$32.9萬 | 0.04% |
32,463
-1,049
| -3% | -US$1.02萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
210
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$32.5萬 | 0.04% |
1,463
+111
| +8% | +US$2.58萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
211
Deere & Co
DE
US$1830億
| US$32.3萬 | 0.04% |
798
+25
| +3% | +US$9,560 |
2017 Q2
24個季度
|
|
212
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$32.1萬 | 0.04% |
4,272
-1,500
| -26% | -US$11.4萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
213
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.7億
| US$32萬 | 0.04% |
29,301
+612
| +2% | +US$6,694 |
2021 Q3
7個季度
|
|
214
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3億
| US$31.9萬 | 0.04% |
7,700
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
215
WIX.com
WIX
US$27.6億
| US$31.3萬 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274億
| US$31.2萬 | 0.04% |
4,884
+3,353
| +219% | +US$22.5萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
217
Deckers Outdoor
DECK
US$113億
| US$31.1萬 | 0.04% |
3,540
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
218
Hasbro
HAS
US$170億
| US$30.6萬 | 0.04% |
4,726
-279
| -6% | -US$1.63萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
219
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1億
| US$30.6萬 | 0.04% |
3,741
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
220
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$29.8萬 | 0.03% |
3,399
+745
| +28% | +US$6.03萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
221
NVR
NVR
US$154億
| US$29.2萬 | 0.03% |
46
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
222
Skyworks Solutions
SWKS
US$211億
| US$29.1萬 | 0.03% |
2,625
+223
| +9% | +US$2.35萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
223
Sysco
SYY
US$375億
| US$28.4萬 | 0.03% |
3,827
+250
| +7% | +US$1.85萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
224
Truist Financial
TFC
US$598億
| US$28.1萬 | 0.03% |
9,263
-367
| -4% | -US$1.14萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
225
General Mills
GIS
US$179億
| US$27.7萬 | 0.03% |
3,613
+100
| +3% | +US$8,546 |
2020 Q3
11個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。