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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Applied Materials
AMAT
US$2916億
| US$73.7萬 | 0.08% |
5,098
+41
| +0.8% | +US$5,132 |
2020 Q1
13個季度
|
|
152
PACCAR
PCAR
US$559億
| US$73.5萬 | 0.08% |
8,789
+120
| +1% | +US$8,877 |
2022 Q3
3個季度
|
|
153
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$72.9萬 | 0.08% |
22,917
-285
| -1% | -US$9,037 |
2018 Q1
21個季度
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
US$1344億
| US$71.5萬 | 0.08% |
4,011
-114
| -3% | -US$2.09萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
US$1062億
| US$70.7萬 | 0.08% |
6,067
-10
| -0.2% | -US$1,163 |
2022 Q2
4個季度
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1111億
| US$69.3萬 | 0.08% |
7,970
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
157
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$24.7億
| US$64萬 | 0.07% |
45,750
-1,957
| -4% | -US$2.54萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
158
Novartis
NVS
US$3091億
| US$62萬 | 0.07% |
6,146
+86
| +1% | +US$8,602 |
2017 Q2
24個季度
|
|
159
Oxford Lane Capital
OXLC
US$4.9億
| US$60.7萬 | 0.07% |
25,096
+22,772
| +980% | +US$58.2萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
160
Sempra
SRE
US$513億
| US$60.7萬 | 0.07% |
8,338
+246
| +3% | +US$1.85萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
161
PepsiCo
PEP
US$1953億
| US$60.4萬 | 0.07% |
3,259
+325
| +11% | +US$6.06萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
162
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
| US$60.2萬 | 0.07% |
6,331
-816
| -11% | -US$7.46萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
163
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$59.4萬 | 0.07% |
12,325
-150
| -1% | -US$7,253 |
2018 Q4
18個季度
|
|
164
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$57.2萬 | 0.07% |
3,627
+978
| +37% | +US$15萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
US$596億
| US$56.8萬 | 0.07% |
15,622
+815
| +6% | +US$3.06萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
166
LyondellBasell Industries
LYB
US$194億
| US$56.8萬 | 0.07% |
6,189
+42
| +0.7% | +US$3,839 |
2017 Q2
24個季度
|
|
167
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.1億
| US$56.3萬 | 0.06% |
46,107
-252
| -0.5% | -US$2,971 |
2021 Q1
9個季度
|
|
168
Blackstone
BX
US$969億
| US$55萬 | 0.06% |
5,911
-276
| -4% | -US$2.38萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$54.5萬 | 0.06% |
3,298
| – | – |
2018 Q1
21個季度
|
|
170
State Street
STT
US$466億
| US$54.3萬 | 0.06% |
7,425
+238
| +3% | +US$1.71萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
171
Prudential Financial
PRU
US$424億
| US$53.1萬 | 0.06% |
6,018
+313
| +5% | +US$2.62萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
172
Starbucks
SBUX
US$1246億
| US$53萬 | 0.06% |
5,350
+2,276
| +74% | +US$23.6萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
173
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$4.28億
| US$50.7萬 | 0.06% |
44,352
-745
| -2% | -US$8,507 |
2021 Q3
7個季度
|
|
174
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273億
| US$50.3萬 | 0.06% |
+14,240
| 新 | +US$49.9萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
175
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$49.8萬 | 0.06% |
8,635
+7,185
| +496% | +US$41.8萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。