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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ConocoPhillips
COP
US$1630億
| US$164萬 | 0.19% |
15,789
+389
| +3% | +US$4萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
102
CVS Health
CVS
US$1145億
| US$162萬 | 0.19% |
23,401
+736
| +3% | +US$5.24萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
103
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370億
| US$161萬 | 0.18% |
25,685
+595
| +2% | +US$3.71萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
104
Netflix
NFLX
US$2650億
| US$159萬 | 0.18% |
36,180
+14,950
| +70% | +US$55.1萬 |
2019 Q3
15個季度
|
|
105
CF Industries
CF
US$180億
| US$157萬 | 0.18% |
22,649
+26
| +0.1% | +US$1,813 |
2017 Q3
23個季度
|
|
106
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$157萬 | 0.18% |
13,168
+70
| +0.5% | +US$7,238 |
2017 Q2
24個季度
|
|
107
Costco
COST
US$4820億
| US$154萬 | 0.18% |
2,861
-4
| -0.1% | -US$2,024 |
2017 Q4
22個季度
|
|
108
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$290億
| US$147萬 | 0.17% |
18,803
+16,899
| +888% | +US$126萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
109
Valero Energy
VLO
US$1014億
| US$146萬 | 0.17% |
12,463
+436
| +4% | +US$5.07萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
110
Cummins
CMI
US$635億
| US$144萬 | 0.16% |
5,861
+187
| +3% | +US$4.23萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
111
MetLife
MET
US$647億
| US$141萬 | 0.16% |
25,031
+414
| +2% | +US$2.3萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
112
Marriott International
MAR
US$1105億
| US$137萬 | 0.16% |
7,437
-35
| -0.5% | -US$6,072 |
2017 Q2
24個季度
|
|
113
Howmet Aerospace
HWM
US$891億
| US$135萬 | 0.16% |
27,302
+25
| +0.1% | +US$1,113 |
2021 Q1
9個季度
|
|
114
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$134萬 | 0.15% |
4,484
+140
| +3% | +US$4.07萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
115
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$134萬 | 0.15% |
46,900
-1,737
| -4% | -US$5.66萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
116
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.31億
| US$134萬 | 0.15% |
85,453
-3,660
| -4% | -US$5.37萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
117
Norfolk Southern
NSC
US$743億
| US$124萬 | 0.14% |
5,475
+1,124
| +26% | +US$23.9萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
118
Toast
TOST
US$198億
| US$123萬 | 0.14% |
54,700
-9,700
| -15% | -US$19.4萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
119
AerSale
ASLE
US$2.56億
| US$121萬 | 0.14% |
82,220
+40,495
| +97% | +US$65萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249億
| US$117萬 | 0.13% |
8,473
+57
| +0.7% | +US$7,599 |
2018 Q1
21個季度
|
|
121
Boeing
BA
US$1383億
| US$117萬 | 0.13% |
5,530
+117
| +2% | +US$2.43萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
122
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$116萬 | 0.13% |
11,869
-93
| -0.8% | -US$9,193 |
2017 Q2
24個季度
|
|
123
Boyd Gaming
BYD
US$54.8億
| US$115萬 | 0.13% |
16,521
+2,942
| +22% | +US$19.8萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
124
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$110萬 | 0.13% |
9,983
+228
| +2% | +US$2.54萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
125
Tyson Foods
TSN
US$211億
| US$107萬 | 0.12% |
20,947
+553
| +3% | +US$3.01萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。