Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,19 % |
15.789
+389
| +3 % | +39.969 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
102
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,19 % |
23.401
+736
| +3 % | +52.369 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
103
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,18 % |
25.685
+595
| +2 % | +37.148 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
104
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,18 % |
36.180
+14.950
| +70 % | +550.652 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
105
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,18 % |
22.649
+26
| +0,1 % | +1.813 $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
106
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,18 % |
13.168
+70
| +0,5 % | +7.238 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
107
Costco
COST
441 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,18 % |
2.861
-4
| -0,1 % | -2.024 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
108
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,17 % |
18.803
+16.899
| +888 % | +1,26 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
109
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,17 % |
12.463
+436
| +4 % | +50.673 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
110
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,16 % |
5.861
+187
| +3 % | +42.343 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
111
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,16 % |
25.031
+414
| +2 % | +22.973 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
112
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,16 % |
7.437
-35
| -0,5 % | -6.072 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
113
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,16 % |
27.302
+25
| +0,1 % | +1.113 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
114
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,15 % |
4.484
+140
| +3 % | +40.675 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
115
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1,34 Mio. $ | 0,15 % |
46.900
-1.737
| -4 % | -56.588 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
116
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
338 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,15 % |
85.453
-3.660
| -4 % | -53.743 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
117
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,14 % |
5.475
+1.124
| +26 % | +238.760 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
118
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,14 % |
54.700
-9.700
| -15 % | -193.615 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
119
AerSale
ASLE
223 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,14 % |
82.220
+40.495
| +97 % | +650.410 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,13 % |
8.473
+57
| +0,7 % | +7.599 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
121
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,13 % |
5.530
+117
| +2 % | +24.303 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
122
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,13 % |
11.869
-93
| -0,8 % | -9.193 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
123
Boyd Gaming
BYD
5,2 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,13 % |
16.521
+2.942
| +22 % | +197.577 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
124
DTE Energy
DTE
26,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
9.983
+228
| +2 % | +25.410 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
125
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,12 % |
20.947
+553
| +3 % | +30.104 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .