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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,44 % |
55.556
-396
| -0,7 % | -25.182 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
52
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,43 % |
110.814
+612
| +0,6 % | +19.214 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
53
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,42 % |
133.882
-486
| -0,4 % | -12.516 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
54
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,41 % |
15.900
+289
| +2 % | +60.112 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
55
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,41 % |
21.210
+224
| +1 % | +35.187 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,39 % |
50.024
+278
| +0,6 % | +19.170 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
57
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,39 % |
10.129
+75
| +0,7 % | +23.051 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
58
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,38 % |
24.976
+129
| +0,5 % | +16.648 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
59
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,38 % |
28.658
+4.663
| +19 % | +529.442 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
60
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
27.090
+26.831
| +10.359 % | +2,93 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
61
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
| 3,25 Mio. $ | 0,37 % |
235.468
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
62
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,37 % |
24.152
+637
| +3 % | +94.530 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
63
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
100.935
+1.537
| +2 % | +46.140 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
64
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 3,05 Mio. $ | 0,35 % |
121.787
+554
| +0,5 % | +12.893 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
65
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,34 % |
9.790
+312
| +3 % | +90.118 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,95 Mio. $ | 0,34 % |
7.239
+6.532
| +924 % | +2,52 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
67
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,34 % |
18.684
+96
| +0,5 % | +15.391 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,32 % |
16.998
+576
| +4 % | +92.965 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
69
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,31 % |
47.001
+567
| +1 % | +31.540 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
70
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,31 % |
30.430
+3.264
| +12 % | +309.203 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
71
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,31 % |
10.257
+259
| +3 % | +51.790 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
72
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,31 % |
73.137
+4.464
| +7 % | +173.752 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,3 % |
13.089
-378
| -3 % | -71.430 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
74
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,3 % |
51.717
-847
| -2 % | -42.671 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
75
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,3 % |
12.144
+35
| +0,3 % | +7.409 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .