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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 3.82 M | 0.44% |
55,556
-396
| -0.7% | -USD 25.2 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
52
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 3.71 M | 0.43% |
110,814
+612
| +0.6% | +USD 19.2 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
53
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5570 M
| USD 3.66 M | 0.42% |
133,882
-486
| -0.4% | -USD 12.5 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
54
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 3.59 M | 0.41% |
15,900
+289
| +2% | +USD 60.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
55
Darden Restaurants
DRI
USD 24.6 mil M
| USD 3.54 M | 0.41% |
21,210
+224
| +1% | +USD 35.2 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5529 M
| USD 3.38 M | 0.39% |
50,024
+278
| +0.6% | +USD 19.2 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
57
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 3.36 M | 0.39% |
10,129
+75
| +0.7% | +USD 23.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 3.34 M | 0.38% |
24,976
+129
| +0.5% | +USD 16.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
59
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 3.31 M | 0.38% |
28,658
+4,663
| +19% | +USD 529 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
60
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 3.3 M | 0.38% |
27,090
+26,831
| +10,359% | +USD 2.93 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
61
Sinclair Inc
SBGI
USD 926 M
| USD 3.25 M | 0.37% |
235,468
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
62
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 3.19 M | 0.37% |
24,152
+637
| +3% | +USD 94.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
63
HP
HPQ
USD 30.4 mil M
| USD 3.1 M | 0.36% |
100,935
+1,537
| +2% | +USD 46.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
64
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 3.05 M | 0.35% |
121,787
+554
| +0.5% | +USD 12.9 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
65
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.99 M | 0.34% |
9,790
+312
| +3% | +USD 90.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.95 M | 0.34% |
7,239
+6,532
| +924% | +USD 2.52 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
67
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.94 M | 0.34% |
18,684
+96
| +0.5% | +USD 15.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 2.81 M | 0.32% |
16,998
+576
| +4% | +USD 93 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
69
LKQ Corp
LKQ
USD 5685 M
| USD 2.74 M | 0.31% |
47,001
+567
| +1% | +USD 31.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
70
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 2.72 M | 0.31% |
30,430
+3,264
| +12% | +USD 309 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 2.68 M | 0.31% |
10,257
+259
| +3% | +USD 51.8 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
72
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 2.68 M | 0.31% |
73,137
+4,464
| +7% | +USD 174 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.3% |
13,089
-378
| -3% | -USD 71.4 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
74
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 2.59 M | 0.3% |
51,717
-847
| -2% | -USD 42.7 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
75
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 2.58 M | 0.3% |
12,144
+35
| +0.3% | +USD 7.41 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.