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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 2.58 M | 0.3% |
14,868
+219
| +1% | +USD 38.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
77
Quanta Services
PWR
USD 83.1 mil M
| USD 2.53 M | 0.29% |
12,891
+200
| +2% | +USD 34.9 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
78
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.46 M | 0.28% |
20,320
+155
| +0.8% | +USD 17.9 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
79
United Rentals
URI
USD 69.2 mil M
| USD 2.45 M | 0.28% |
5,495
-48
| -0.9% | -USD 17.8 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 2.36 M | 0.27% |
22,027
+6,560
| +42% | +USD 716 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 2.36 M | 0.27% |
54,483
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
82
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 2.32 M | 0.27% |
4,822
+922
| +24% | +USD 451 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
83
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 469 M
| USD 2.3 M | 0.26% |
97,449
-3,588
| -4% | -USD 78.5 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
84
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 2.24 M | 0.26% |
4,651
+193
| +4% | +USD 87.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 2.17 M | 0.25% |
13,380
-10,252
| -43% | -USD 1.61 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
86
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 2.17 M | 0.25% |
58,271
-1,830
| -3% | -USD 67.7 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
87
Aptiv
APTV
USD 9096 M
| USD 2.13 M | 0.24% |
20,868
+25
| +0.1% | +USD 2.47 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
88
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 2.09 M | 0.24% |
10,192
+113
| +1% | +USD 22.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
89
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 2.06 M | 0.24% |
122,227
+1,445
| +1% | +USD 24.2 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
90
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84.3 mil M
| USD 2.02 M | 0.23% |
2,816
+28
| +1% | +USD 21.6 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14 mil M
| USD 2.01 M | 0.23% |
19,362
+602
| +3% | +USD 61.2 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
92
FNB Corp
FNB
USD 6418 M
| USD 1.99 M | 0.23% |
173,801
-26,620
| -13% | -USD 301 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 1.98 M | 0.23% |
8,973
+558
| +7% | +USD 116 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
94
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 1.93 M | 0.22% |
19,673
-123
| -0.6% | -USD 12 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 1.9 M | 0.22% |
46,842
-728
| -2% | -USD 29.7 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
96
Wabtec
WAB
USD 46.7 mil M
| USD 1.9 M | 0.22% |
17,329
-57
| -0.3% | -USD 5.66 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
97
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 1.8 M | 0.21% |
3,832
+207
| +6% | +USD 86.8 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
98
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 1.72 M | 0.2% |
6,982
+77
| +1% | +USD 18 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.71 M | 0.2% |
4,629
-2,590
| -36% | -USD 872 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 1.69 M | 0.19% |
3,676
+42
| +1% | +USD 19.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.