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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.64 M | 0.19% |
15,789
+389
| +3% | +USD 40 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
102
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.62 M | 0.19% |
23,401
+736
| +3% | +USD 52.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
103
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.18% |
25,685
+595
| +2% | +USD 37.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
104
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 1.59 M | 0.18% |
36,180
+14,950
| +70% | +USD 551 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
105
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.18% |
22,649
+26
| +0.1% | +USD 1.81 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
106
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 1.57 M | 0.18% |
13,168
+70
| +0.5% | +USD 7.24 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
107
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.54 M | 0.18% |
2,861
-4
| -0.1% | -USD 2.02 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 1.47 M | 0.17% |
18,803
+16,899
| +888% | +USD 1.26 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
109
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 1.46 M | 0.17% |
12,463
+436
| +4% | +USD 50.7 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
110
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 1.44 M | 0.16% |
5,861
+187
| +3% | +USD 42.3 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
111
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 1.41 M | 0.16% |
25,031
+414
| +2% | +USD 23 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
112
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 1.37 M | 0.16% |
7,437
-35
| -0.5% | -USD 6.07 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
113
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.16% |
27,302
+25
| +0.1% | +USD 1.11 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
114
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.34 M | 0.15% |
4,484
+140
| +3% | +USD 40.7 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
115
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.34 M | 0.15% |
46,900
-1,737
| -4% | -USD 56.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
116
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
USD 343 M
| USD 1.34 M | 0.15% |
85,453
-3,660
| -4% | -USD 53.7 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
117
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 1.24 M | 0.14% |
5,475
+1,124
| +26% | +USD 239 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
118
Toast
TOST
USD 18.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.14% |
54,700
-9,700
| -15% | -USD 194 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
119
AerSale
ASLE
USD 223 M
| USD 1.21 M | 0.14% |
82,220
+40,495
| +97% | +USD 650 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.13% |
8,473
+57
| +0.7% | +USD 7.6 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
121
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 1.17 M | 0.13% |
5,530
+117
| +2% | +USD 24.3 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
122
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.16 M | 0.13% |
11,869
-93
| -0.8% | -USD 9.19 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
123
Boyd Gaming
BYD
USD 5209 M
| USD 1.15 M | 0.13% |
16,521
+2,942
| +22% | +USD 198 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
124
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 1.1 M | 0.13% |
9,983
+228
| +2% | +USD 25.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
125
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
20,947
+553
| +3% | +USD 30.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.