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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $164万 | 0.19% |
15,789
+389
| +3% | +$4万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
102
CVS Health
CVS
$1195億
| $162万 | 0.19% |
23,401
+736
| +3% | +$5.24万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
103
Public Service Enterprise Group
PEG
$359億
| $161万 | 0.18% |
25,685
+595
| +2% | +$3.71万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
104
Netflix
NFLX
$2742億
| $159万 | 0.18% |
36,180
+14,950
| +70% | +$55.1万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
105
CF Industries
CF
$183億
| $157万 | 0.18% |
22,649
+26
| +0.1% | +$1,813 |
2017 Q3
23四半期
|
|
106
Oracle
ORCL
$3825億
| $157万 | 0.18% |
13,168
+70
| +0.5% | +$7,238 |
2017 Q2
24四半期
|
|
107
Costco
COST
$4446億
| $154万 | 0.18% |
2,861
-4
| -0.1% | -$2,024 |
2017 Q4
22四半期
|
|
108
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $147万 | 0.17% |
18,803
+16,899
| +888% | +$126万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
109
Valero Energy
VLO
$1207億
| $146万 | 0.17% |
12,463
+436
| +4% | +$5.07万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
110
Cummins
CMI
$712億
| $144万 | 0.16% |
5,861
+187
| +3% | +$4.23万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
111
MetLife
MET
$628億
| $141万 | 0.16% |
25,031
+414
| +2% | +$2.3万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
112
Marriott International
MAR
$1019億
| $137万 | 0.16% |
7,437
-35
| -0.5% | -$6,072 |
2017 Q2
24四半期
|
|
113
Howmet Aerospace
HWM
$741億
| $135万 | 0.16% |
27,302
+25
| +0.1% | +$1,113 |
2021 Q1
9四半期
|
|
114
McDonald's
MCD
$1758億
| $134万 | 0.15% |
4,484
+140
| +3% | +$4.07万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
115
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $134万 | 0.15% |
46,900
-1,737
| -4% | -$5.66万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
116
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
$3.43億
| $134万 | 0.15% |
85,453
-3,660
| -4% | -$5.37万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
117
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $124万 | 0.14% |
5,475
+1,124
| +26% | +$23.9万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
118
Toast
TOST
$189億
| $123万 | 0.14% |
54,700
-9,700
| -15% | -$19.4万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
119
AerSale
ASLE
$2.23億
| $121万 | 0.14% |
82,220
+40,495
| +97% | +$65万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $117万 | 0.13% |
8,473
+57
| +0.7% | +$7,599 |
2018 Q1
21四半期
|
|
121
Boeing
BA
$1489億
| $117万 | 0.13% |
5,530
+117
| +2% | +$2.43万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
122
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $116万 | 0.13% |
11,869
-93
| -0.8% | -$9,193 |
2017 Q2
24四半期
|
|
123
Boyd Gaming
BYD
$52.1億
| $115万 | 0.13% |
16,521
+2,942
| +22% | +$19.8万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
124
DTE Energy
DTE
$274億
| $110万 | 0.13% |
9,983
+228
| +2% | +$2.54万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
125
Tyson Foods
TSN
$199億
| $107万 | 0.12% |
20,947
+553
| +3% | +$3.01万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。