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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Travelers Companies
TRV
US$828억
| US$258만 | 0.3% |
14,868
+219
| +1% | +US$3.86만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
77
Quanta Services
PWR
US$915억
| US$253만 | 0.29% |
12,891
+200
| +2% | +US$3.49만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
78
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.01조
| US$246만 | 0.28% |
20,320
+155
| +0.8% | +US$1.79만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
79
United Rentals
URI
US$650억
| US$245만 | 0.28% |
5,495
-48
| -0.9% | -US$1.78만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$7306억
| US$236만 | 0.27% |
22,027
+6,560
| +42% | +US$71.6만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
81
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$236만 | 0.27% |
54,483
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
82
UnitedHealth
UNH
US$3758억
| US$232만 | 0.27% |
4,822
+922
| +24% | +US$45.1만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
83
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.63억
| US$230만 | 0.26% |
97,449
-3,588
| -4% | -US$7.85만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
84
Roper Technologies
ROP
US$392억
| US$224만 | 0.26% |
4,651
+193
| +4% | +US$8.74만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137억
| US$217만 | 0.25% |
13,380
-10,252
| -43% | -US$161만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
86
Verizon
VZ
US$1803억
| US$217만 | 0.25% |
58,271
-1,830
| -3% | -US$6.77만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
87
Aptiv
APTV
US$92.3억
| US$213만 | 0.24% |
20,868
+25
| +0.1% | +US$2.47천 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
88
Union Pacific
UNP
US$1718억
| US$209만 | 0.24% |
10,192
+113
| +1% | +US$2.25만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
89
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$206만 | 0.24% |
122,227
+1,445
| +1% | +US$2.42만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
90
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$827억
| US$202만 | 0.23% |
2,816
+28
| +1% | +US$2.16만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$201만 | 0.23% |
19,362
+602
| +3% | +US$6.12만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
92
FNB Corp
FNB
US$62.7억
| US$199만 | 0.23% |
173,801
-26,620
| -13% | -US$30.1만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6958억
| US$198만 | 0.23% |
8,973
+558
| +7% | +US$11.6만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
94
RTX Corp
RTX
US$2553억
| US$193만 | 0.22% |
19,673
-123
| -0.6% | -US$1.2만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$190만 | 0.22% |
46,842
-728
| -2% | -US$2.97만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
96
Wabtec
WAB
US$476억
| US$190만 | 0.22% |
17,329
-57
| -0.3% | -US$5.66천 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
97
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$180만 | 0.21% |
3,832
+207
| +6% | +US$8.68만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
98
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$172만 | 0.2% |
6,982
+77
| +1% | +US$1.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4877억
| US$171만 | 0.2% |
4,629
-2,590
| -36% | -US$87.2만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
US$1259억
| US$169만 | 0.19% |
3,676
+42
| +1% | +US$1.95만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.