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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1264억
| US$382만 | 0.44% |
55,556
-396
| -0.7% | -US$2.52만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
52
Intel
INTC
US$4839억
| US$371만 | 0.43% |
110,814
+612
| +0.6% | +US$1.92만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
53
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.8억
| US$366만 | 0.42% |
133,882
-486
| -0.4% | -US$1.25만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
54
Lowe's Companies
LOW
US$1100억
| US$359만 | 0.41% |
15,900
+289
| +2% | +US$6.01만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
55
Darden Restaurants
DRI
US$243억
| US$354만 | 0.41% |
21,210
+224
| +1% | +US$3.52만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8억
| US$338만 | 0.39% |
50,024
+278
| +0.6% | +US$1.92만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
57
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
| US$336만 | 0.39% |
10,129
+75
| +0.7% | +US$2.31만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
58
IBM
IBM
US$2296억
| US$334만 | 0.38% |
24,976
+129
| +0.5% | +US$1.66만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
59
Merck
MRK
US$3667억
| US$331만 | 0.38% |
28,658
+4,663
| +19% | +US$52.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
60
D.R. Horton
DHI
US$391억
| US$330만 | 0.38% |
27,090
+26,831
| +10,359% | +US$293만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
61
Sinclair Inc
SBGI
US$9.38억
| US$325만 | 0.37% |
235,468
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
62
Target
TGT
US$697억
| US$319만 | 0.37% |
24,152
+637
| +3% | +US$9.45만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
63
HP
HPQ
US$282억
| US$310만 | 0.36% |
100,935
+1,537
| +2% | +US$4.61만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
64
상장폐지됨
US Steel
X
| US$305만 | 0.35% |
121,787
+554
| +0.5% | +US$1.29만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
65
Stryker
SYK
US$1147억
| US$299만 | 0.34% |
9,790
+312
| +3% | +US$9.01만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$295만 | 0.34% |
7,239
+6,532
| +924% | +US$252만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
67
Chevron
CVX
US$4433억
| US$294만 | 0.34% |
18,684
+96
| +0.5% | +US$1.54만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$6165억
| US$281만 | 0.32% |
16,998
+576
| +4% | +US$9.3만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
69
LKQ Corp
LKQ
US$54.3억
| US$274만 | 0.31% |
47,001
+567
| +1% | +US$3.15만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
70
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$272만 | 0.31% |
30,430
+3,264
| +12% | +US$30.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
71
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$268만 | 0.31% |
10,257
+259
| +3% | +US$5.18만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
72
Pfizer
PFE
US$1710억
| US$268만 | 0.31% |
73,137
+4,464
| +7% | +US$17.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$783억
| US$260만 | 0.3% |
13,089
-378
| -3% | -US$7.14만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
74
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$259만 | 0.3% |
51,717
-847
| -2% | -US$4.27만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
75
Danaher
DHR
US$1627억
| US$258만 | 0.3% |
12,144
+35
| +0.3% | +US$7.41천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.