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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1173億
| US$382萬 | 0.44% |
55,556
-396
| -0.7% | -US$2.52萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
52
Intel
INTC
US$3099億
| US$371萬 | 0.43% |
110,814
+612
| +0.6% | +US$1.92萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
53
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.9億
| US$366萬 | 0.42% |
133,882
-486
| -0.4% | -US$1.25萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
54
Lowe's Companies
LOW
US$1310億
| US$359萬 | 0.41% |
15,900
+289
| +2% | +US$6.01萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
55
Darden Restaurants
DRI
US$261億
| US$354萬 | 0.41% |
21,210
+224
| +1% | +US$3.52萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.1億
| US$338萬 | 0.39% |
50,024
+278
| +0.6% | +US$1.92萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
57
Ameriprise Financial
AMP
US$453億
| US$336萬 | 0.39% |
10,129
+75
| +0.7% | +US$2.31萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
58
IBM
IBM
US$2343億
| US$334萬 | 0.38% |
24,976
+129
| +0.5% | +US$1.66萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
59
Merck
MRK
US$3662億
| US$331萬 | 0.38% |
28,658
+4,663
| +19% | +US$52.9萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
60
D.R. Horton
DHI
US$423億
| US$330萬 | 0.38% |
27,090
+26,831
| +10,359% | +US$293萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
61
Sinclair Inc
SBGI
US$10.1億
| US$325萬 | 0.37% |
235,468
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
62
Target
TGT
US$757億
| US$319萬 | 0.37% |
24,152
+637
| +3% | +US$9.45萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
63
HP
HPQ
US$259億
| US$310萬 | 0.36% |
100,935
+1,537
| +2% | +US$4.61萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
64
已下市
US Steel
X
| US$305萬 | 0.35% |
121,787
+554
| +0.5% | +US$1.29萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
65
Stryker
SYK
US$1247億
| US$299萬 | 0.34% |
9,790
+312
| +3% | +US$9.01萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$295萬 | 0.34% |
7,239
+6,532
| +924% | +US$252萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
67
Chevron
CVX
US$4104億
| US$294萬 | 0.34% |
18,684
+96
| +0.5% | +US$1.54萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$281萬 | 0.32% |
16,998
+576
| +4% | +US$9.3萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
69
LKQ Corp
LKQ
US$52億
| US$274萬 | 0.31% |
47,001
+567
| +1% | +US$3.15萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
70
Walt Disney
DIS
US$2050億
| US$272萬 | 0.31% |
30,430
+3,264
| +12% | +US$30.9萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
71
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$268萬 | 0.31% |
10,257
+259
| +3% | +US$5.18萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
72
Pfizer
PFE
US$1683億
| US$268萬 | 0.31% |
73,137
+4,464
| +7% | +US$17.4萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$799億
| US$260萬 | 0.3% |
13,089
-378
| -3% | -US$7.14萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
74
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$259萬 | 0.3% |
51,717
-847
| -2% | -US$4.27萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
75
Danaher
DHR
US$1653億
| US$258萬 | 0.3% |
12,144
+35
| +0.3% | +US$7,409 |
2017 Q2
24個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。