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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$642萬 | 0.74% |
88,284
-4,128
| -4% | -US$30.2萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$634萬 | 0.73% |
63,672
-29,872
| -32% | -US$284萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
28
KLA
KLAC
US$1900億
| US$624萬 | 0.72% |
128,640
-300
| -0.2% | -US$1.25萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$612萬 | 0.7% |
46,965
+5,151
| +12% | +US$58.8萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$582萬 | 0.67% |
137,630
+970
| +0.7% | +US$3.22萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$574萬 | 0.66% |
104,200
-7,200
| -6% | -US$37.7萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
32
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2億
| US$535萬 | 0.61% |
285,192
+10,077
| +4% | +US$18.3萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
33
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$486萬 | 0.56% |
93,971
+1,963
| +2% | +US$9.7萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
34
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$485萬 | 0.56% |
156,805
-824
| -0.5% | -US$2.52萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$455萬 | 0.52% |
13,334
+3,953
| +42% | +US$129萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
36
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$453萬 | 0.52% |
9,259
+9,021
| +3,790% | +US$363萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$453萬 | 0.52% |
33,556
+2,115
| +7% | +US$26.9萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
38
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$428萬 | 0.49% |
91,038
-311
| -0.3% | -US$1.46萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
39
Home Depot
HD
US$3191億
| US$420萬 | 0.48% |
13,508
-222
| -2% | -US$6.56萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
40
Mastercard
MA
US$5463億
| US$417萬 | 0.48% |
10,601
+1,066
| +11% | +US$40萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
41
Fiserv Inc
FISV
US$265億
| US$414萬 | 0.47% |
32,791
-225
| -0.7% | -US$2.65萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
42
Microchip Technology
MCHP
US$402億
| US$407萬 | 0.47% |
45,392
+42,259
| +1,349% | +US$333萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$406萬 | 0.47% |
86,230
-910
| -1% | -US$3.92萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$403萬 | 0.46% |
7,729
-23
| -0.3% | -US$1.24萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
45
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.1億
| US$399萬 | 0.46% |
37,354
-89
| -0.2% | -US$8,988 |
2022 Q4
2個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$397萬 | 0.45% |
84,090
+56,502
| +205% | +US$245萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$392萬 | 0.45% |
80,073
-918
| -1% | -US$4.52萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
48
McKesson
MCK
US$1167億
| US$391萬 | 0.45% |
9,150
+3
| +0% | +US$1,153 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
49
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1億
| US$390萬 | 0.45% |
+140,537
| 新 | +US$387萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
50
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$388萬 | 0.44% |
18,346
+80
| +0.4% | +US$1.63萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。