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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.42 M | 0.74% |
88,284
-4,128
| -4% | -USD 302 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 6.34 M | 0.73% |
63,672
-29,872
| -32% | -USD 2.84 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
28
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 6.24 M | 0.72% |
128,640
-300
| -0.2% | -USD 12.5 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 6.12 M | 0.7% |
46,965
+5,151
| +12% | +USD 588 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 5.82 M | 0.67% |
137,630
+970
| +0.7% | +USD 32.2 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 5.74 M | 0.66% |
104,200
-7,200
| -6% | -USD 377 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
32
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6739 M
| USD 5.35 M | 0.61% |
285,192
+10,077
| +4% | +USD 183 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
33
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 4.86 M | 0.56% |
93,971
+1,963
| +2% | +USD 96.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
34
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 4.85 M | 0.56% |
156,805
-824
| -0.5% | -USD 25.2 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.55 M | 0.52% |
13,334
+3,953
| +42% | +USD 1.29 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
36
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 4.53 M | 0.52% |
9,259
+9,021
| +3,790% | +USD 3.63 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 4.53 M | 0.52% |
33,556
+2,115
| +7% | +USD 269 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3492 M
| USD 4.28 M | 0.49% |
91,038
-311
| -0.3% | -USD 14.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 4.2 M | 0.48% |
13,508
-222
| -2% | -USD 65.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 4.17 M | 0.48% |
10,601
+1,066
| +11% | +USD 400 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
41
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 4.14 M | 0.47% |
32,791
-225
| -0.7% | -USD 26.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
42
Microchip Technology
MCHP
USD 41.2 mil M
| USD 4.07 M | 0.47% |
45,392
+42,259
| +1,349% | +USD 3.33 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 4.06 M | 0.47% |
86,230
-910
| -1% | -USD 39.2 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 4.03 M | 0.46% |
7,729
-23
| -0.3% | -USD 12.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
45
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1841 M
| USD 3.99 M | 0.46% |
37,354
-89
| -0.2% | -USD 8.99 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 3.97 M | 0.45% |
84,090
+56,502
| +205% | +USD 2.45 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.92 M | 0.45% |
80,073
-918
| -1% | -USD 45.2 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
48
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 3.91 M | 0.45% |
9,150
+3
| +0% | +USD 1.15 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
49
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2982 M
| USD 3.9 M | 0.45% |
+140,537
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
50
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 3.88 M | 0.44% |
18,346
+80
| +0.4% | +USD 16.3 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.