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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $642万 | 0.74% |
88,284
-4,128
| -4% | -$30.2万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $634万 | 0.73% |
63,672
-29,872
| -32% | -$284万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
28
KLA
KLAC
$2111億
| $624万 | 0.72% |
128,640
-300
| -0.2% | -$1.25万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
29
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $612万 | 0.7% |
46,965
+5,151
| +12% | +$58.8万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
30
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $582万 | 0.67% |
137,630
+970
| +0.7% | +$3.22万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $574万 | 0.66% |
104,200
-7,200
| -6% | -$37.7万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
32
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$67.4億
| $535万 | 0.61% |
285,192
+10,077
| +4% | +$18.3万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
33
Cisco
CSCO
$4207億
| $486万 | 0.56% |
93,971
+1,963
| +2% | +$9.7万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
34
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $485万 | 0.56% |
156,805
-824
| -0.5% | -$2.52万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $455万 | 0.52% |
13,334
+3,953
| +42% | +$129万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
|
36
Adobe
ADBE
$999億
| $453万 | 0.52% |
9,259
+9,021
| +3,790% | +$363万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $453万 | 0.52% |
33,556
+2,115
| +7% | +$26.9万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
38
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $428万 | 0.49% |
91,038
-311
| -0.3% | -$1.46万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
39
Home Depot
HD
$3144億
| $420万 | 0.48% |
13,508
-222
| -2% | -$6.56万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
40
Mastercard
MA
$5435億
| $417万 | 0.48% |
10,601
+1,066
| +11% | +$40万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
41
Fiserv Inc
FISV
$257億
| $414万 | 0.47% |
32,791
-225
| -0.7% | -$2.65万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
|
42
Microchip Technology
MCHP
$412億
| $407万 | 0.47% |
45,392
+42,259
| +1,349% | +$333万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$342億
| $406万 | 0.47% |
86,230
-910
| -1% | -$3.92万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2542億
| $403万 | 0.46% |
7,729
-23
| -0.3% | -$1.24万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
45
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.4億
| $399万 | 0.46% |
37,354
-89
| -0.2% | -$8,988 |
2022 Q4
2四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $397万 | 0.45% |
84,090
+56,502
| +205% | +$245万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $392万 | 0.45% |
80,073
-918
| -1% | -$4.52万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
48
McKesson
MCK
$1201億
| $391万 | 0.45% |
9,150
+3
| +0% | +$1,153 |
2017 Q2
24四半期
|
|
|
49
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.8億
| $390万 | 0.45% |
+140,537
| 新規 | +$387万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
50
Salesforce
CRM
$1995億
| $388万 | 0.44% |
18,346
+80
| +0.4% | +$1.63万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。