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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,74 % |
88.284
-4.128
| -4 % | -302.377 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,73 % |
63.672
-29.872
| -32 % | -2,84 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
28
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,72 % |
128.640
-300
| -0,2 % | -12.535 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,12 Mio. $ | 0,7 % |
46.965
+5.151
| +12 % | +588.224 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
30
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,82 Mio. $ | 0,67 % |
137.630
+970
| +0,7 % | +32.205 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,66 % |
104.200
-7.200
| -6 % | -377.454 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
32
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,61 % |
285.192
+10.077
| +4 % | +183.343 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
33
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,56 % |
93.971
+1.963
| +2 % | +96.555 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
34
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,56 % |
156.805
-824
| -0,5 % | -25.213 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 4,55 Mio. $ | 0,52 % |
13.334
+3.953
| +42 % | +1,29 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
36
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,52 % |
9.259
+9.021
| +3.790 % | +3,63 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,52 % |
33.556
+2.115
| +7 % | +269.035 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,49 % |
91.038
-311
| -0,3 % | -14.644 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
39
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
13.508
-222
| -2 % | -65.579 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
40
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,48 % |
10.601
+1.066
| +11 % | +399.999 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
41
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,47 % |
32.791
-225
| -0,7 % | -26.487 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
42
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,47 % |
45.392
+42.259
| +1.349 % | +3,33 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,47 % |
86.230
-910
| -1 % | -39.214 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,46 % |
7.729
-23
| -0,3 % | -12.411 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
45
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,46 % |
37.354
-89
| -0,2 % | -8.988 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,45 % |
84.090
+56.502
| +205 % | +2,45 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,45 % |
80.073
-918
| -1 % | -45.190 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
48
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,45 % |
9.150
+3
| +0 % | +1.153 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
49
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
+140.537
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
50
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,44 % |
18.346
+80
| +0,4 % | +16.331 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .