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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Travelers Companies
TRV
US$810億
| US$258萬 | 0.3% |
14,868
+219
| +1% | +US$3.86萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
77
Quanta Services
PWR
US$891億
| US$253萬 | 0.29% |
12,891
+200
| +2% | +US$3.49萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
78
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$246萬 | 0.28% |
20,320
+155
| +0.8% | +US$1.79萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
79
United Rentals
URI
US$699億
| US$245萬 | 0.28% |
5,495
-48
| -0.9% | -US$1.78萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$236萬 | 0.27% |
22,027
+6,560
| +42% | +US$71.6萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
81
已下市
CATALENT, INC.
CTLT
| US$236萬 | 0.27% |
54,483
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
82
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$232萬 | 0.27% |
4,822
+922
| +24% | +US$45.1萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
83
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.39億
| US$230萬 | 0.26% |
97,449
-3,588
| -4% | -US$7.85萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
84
Roper Technologies
ROP
US$467億
| US$224萬 | 0.26% |
4,651
+193
| +4% | +US$8.74萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165億
| US$217萬 | 0.25% |
13,380
-10,252
| -43% | -US$161萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
86
Verizon
VZ
US$1909億
| US$217萬 | 0.25% |
58,271
-1,830
| -3% | -US$6.77萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
87
Aptiv
APTV
US$80.8億
| US$213萬 | 0.24% |
20,868
+25
| +0.1% | +US$2,472 |
2017 Q3
23個季度
|
|
88
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$209萬 | 0.24% |
10,192
+113
| +1% | +US$2.25萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
89
Host Hotels & Resorts
HST
US$173億
| US$206萬 | 0.24% |
122,227
+1,445
| +1% | +US$2.42萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
90
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952億
| US$202萬 | 0.23% |
2,816
+28
| +1% | +US$2.16萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
91
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142億
| US$201萬 | 0.23% |
19,362
+602
| +3% | +US$6.12萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
92
FNB Corp
FNB
US$64億
| US$199萬 | 0.23% |
173,801
-26,620
| -13% | -US$30.1萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
93
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$198萬 | 0.23% |
8,973
+558
| +7% | +US$11.6萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
94
RTX Corp
RTX
US$2649億
| US$193萬 | 0.22% |
19,673
-123
| -0.6% | -US$1.2萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$190萬 | 0.22% |
46,842
-728
| -2% | -US$2.97萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
96
Wabtec
WAB
US$500億
| US$190萬 | 0.22% |
17,329
-57
| -0.3% | -US$5,659 |
2019 Q1
17個季度
|
|
97
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$180萬 | 0.21% |
3,832
+207
| +6% | +US$8.68萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
98
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$172萬 | 0.2% |
6,982
+77
| +1% | +US$1.8萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$171萬 | 0.2% |
4,629
-2,590
| -36% | -US$87.2萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
US$1359億
| US$169萬 | 0.19% |
3,676
+42
| +1% | +US$1.95萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。