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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 2,58 mi | 0,3% |
14.868
+219
| +1% | +US$ 38,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
77
Quanta Services
PWR
US$ 83,1 bi
| US$ 2,53 mi | 0,29% |
12.891
+200
| +2% | +US$ 34,9 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
78
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 2,46 mi | 0,28% |
20.320
+155
| +0,8% | +US$ 17,9 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
79
United Rentals
URI
US$ 69,2 bi
| US$ 2,45 mi | 0,28% |
5.495
-48
| -0,9% | -US$ 17,8 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 2,36 mi | 0,27% |
22.027
+6.560
| +42% | +US$ 716 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
81
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 2,36 mi | 0,27% |
54.483
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
82
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 2,32 mi | 0,27% |
4.822
+922
| +24% | +US$ 451 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
83
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 469 mi
| US$ 2,3 mi | 0,26% |
97.449
-3.588
| -4% | -US$ 78,5 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
84
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
| US$ 2,24 mi | 0,26% |
4.651
+193
| +4% | +US$ 87,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 2,17 mi | 0,25% |
13.380
-10.252
| -43% | -US$ 1,61 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
86
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 2,17 mi | 0,25% |
58.271
-1.830
| -3% | -US$ 67,7 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
87
Aptiv
APTV
US$ 9,1 bi
| US$ 2,13 mi | 0,24% |
20.868
+25
| +0,1% | +US$ 2,47 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
88
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 2,09 mi | 0,24% |
10.192
+113
| +1% | +US$ 22,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
89
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| US$ 2,06 mi | 0,24% |
122.227
+1.445
| +1% | +US$ 24,2 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
90
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84,3 bi
| US$ 2,02 mi | 0,23% |
2.816
+28
| +1% | +US$ 21,6 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14 bi
| US$ 2,01 mi | 0,23% |
19.362
+602
| +3% | +US$ 61,2 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
92
FNB Corp
FNB
US$ 6,42 bi
| US$ 1,99 mi | 0,23% |
173.801
-26.620
| -13% | -US$ 301 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 1,98 mi | 0,23% |
8.973
+558
| +7% | +US$ 116 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
94
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 1,93 mi | 0,22% |
19.673
-123
| -0,6% | -US$ 12 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 1,9 mi | 0,22% |
46.842
-728
| -2% | -US$ 29,7 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
96
Wabtec
WAB
US$ 46,7 bi
| US$ 1,9 mi | 0,22% |
17.329
-57
| -0,3% | -US$ 5,66 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
97
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 1,8 mi | 0,21% |
3.832
+207
| +6% | +US$ 86,8 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
98
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 1,72 mi | 0,2% |
6.982
+77
| +1% | +US$ 18 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,71 mi | 0,2% |
4.629
-2.590
| -36% | -US$ 872 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 1,69 mi | 0,19% |
3.676
+42
| +1% | +US$ 19,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.