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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,06 mi | 0,12% |
7.011
+422
| +6% | +US$ 63,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
127
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,12% |
27.499
+122
| +0,4% | +US$ 4,22 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
128
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 1,04 mi | 0,12% |
100.000
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
129
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,12% |
10.778
+391
| +4% | +US$ 36,3 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
130
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
8.842
-904
| -9% | -US$ 98 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
ARNC
131
Deslistada
Arconic Corporation
ARNC
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
30.802
+69
| +0,2% | +US$ 1,9 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
132
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 976 mil | 0,11% |
8.489
+1
| +0% | +US$ 109 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
133
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 974 mil | 0,11% |
5.669
+40
| +0,7% | +US$ 6,84 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
134
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 942 mil | 0,11% |
8.793
-295
| -3% | -US$ 30 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
135
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 939 mil | 0,11% |
9.718
-4.706
| -33% | -US$ 429 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
136
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$ 289 mi
| US$ 933 mil | 0,11% |
97.777
-3.407
| -3% | -US$ 31,9 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
137
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 927 mil | 0,11% |
3.003
+157
| +6% | +US$ 45,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
138
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 926 mil | 0,11% |
3.901
+290
| +8% | +US$ 66,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
139
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 924 mil | 0,11% |
8.474
+616
| +8% | +US$ 65,7 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
140
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 924 mil | 0,11% |
6.855
+2.779
| +68% | +US$ 408 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
141
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 922 mil | 0,11% |
13.393
-206
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
142
Orion Energy Systems
OESX
US$ 92,1 mi
| US$ 911 mil | 0,1% |
55.872
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
143
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 853 mil | 0,1% |
4.898
+2.993
| +157% | +US$ 483 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
144
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 821 mil | 0,09% |
11.040
-7
| -0,1% | -US$ 512 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
145
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 809 mil | 0,09% |
4.025
+70
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
146
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 807 mil | 0,09% |
15.411
-47.859
| -76% | -US$ 2,41 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
147
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,89 bi
| US$ 795 mil | 0,09% |
50.000
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
148
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 789 mil | 0,09% |
15.720
+120
| +0,8% | +US$ 6,03 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
149
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 773 mil | 0,09% |
10.311
+3
| +0% | +US$ 214 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
150
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 769 mil | 0,09% |
6.784
+118
| +2% | +US$ 13,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.