Estamos no ar no !
Saiba mais
BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 737 mil | 0,08% |
5.098
+41
| +0,8% | +US$ 5,13 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
152
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| US$ 735 mil | 0,08% |
8.789
+120
| +1% | +US$ 8,88 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
153
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 729 mil | 0,08% |
7.639
-95
| -1% | -US$ 9,04 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 715 mil | 0,08% |
4.011
-114
| -3% | -US$ 20,9 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 707 mil | 0,08% |
6.067
-10
| -0,2% | -US$ 1,16 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 693 mil | 0,08% |
7.970
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
157
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,37 bi
| US$ 640 mil | 0,07% |
45.750
-1.957
| -4% | -US$ 25,4 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
158
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 620 mil | 0,07% |
6.146
+86
| +1% | +US$ 8,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
159
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 667 mi
| US$ 607 mil | 0,07% |
25.096
+22.772
| +980% | +US$ 582 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
160
Sempra
SRE
US$ 55 bi
| US$ 607 mil | 0,07% |
8.338
+246
| +3% | +US$ 18,5 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
161
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 604 mil | 0,07% |
3.259
+325
| +11% | +US$ 60,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
162
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 602 mil | 0,07% |
6.331
-816
| -11% | -US$ 74,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
163
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 594 mil | 0,07% |
12.325
-150
| -1% | -US$ 7,25 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
164
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 572 mil | 0,07% |
3.627
+978
| +37% | +US$ 150 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 568 mil | 0,07% |
15.622
+815
| +6% | +US$ 30,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
166
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 568 mil | 0,07% |
6.189
+42
| +0,7% | +US$ 3,84 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
167
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,35 bi
| US$ 563 mil | 0,06% |
46.107
-252
| -0,5% | -US$ 2,97 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
168
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 550 mil | 0,06% |
5.911
-276
| -4% | -US$ 23,8 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 545 mil | 0,06% |
3.298
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
170
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 543 mil | 0,06% |
7.425
+238
| +3% | +US$ 17,1 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
171
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 531 mil | 0,06% |
6.018
+313
| +5% | +US$ 26,2 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
172
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 530 mil | 0,06% |
5.350
+2.276
| +74% | +US$ 236 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
173
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$ 389 mi
| US$ 507 mil | 0,06% |
44.352
-745
| -2% | -US$ 8,51 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
174
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 503 mil | 0,06% |
+14.240
| Nova | +US$ 499 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
175
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 498 mil | 0,06% |
8.635
+7.185
| +496% | +US$ 418 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.