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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,12 % |
7.011
+422
| +6 % | +63.605 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
127
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,12 % |
27.499
+122
| +0,4 % | +4.219 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
128
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,12 % |
100.000
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
129
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
10.778
+391
| +4 % | +36.286 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
130
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
8.842
-904
| -9 % | -97.966 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
ARNC
131
Nicht mehr gelistet
Arconic Corporation
ARNC
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
30.802
+69
| +0,2 % | +1.904 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
132
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 975.611 $ | 0,11 % |
8.489
+1
| +0 % | +109 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
133
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 973.935 $ | 0,11 % |
5.669
+40
| +0,7 % | +6.838 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
134
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 941.975 $ | 0,11 % |
8.793
-295
| -3 % | -29.968 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
135
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 939.053 $ | 0,11 % |
9.718
-4.706
| -33 % | -428.861 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
136
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
289 Mio. $
| 932.792 $ | 0,11 % |
97.777
-3.407
| -3 % | -31.944 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
137
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 926.615 $ | 0,11 % |
3.003
+157
| +6 % | +45.622 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
138
Visa
V
756 Mrd. $
| 926.395 $ | 0,11 % |
3.901
+290
| +8 % | +66.373 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
139
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 923.875 $ | 0,11 % |
8.474
+616
| +8 % | +65.662 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
140
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 923.575 $ | 0,11 % |
6.855
+2.779
| +68 % | +407.520 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
141
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 921.948 $ | 0,11 % |
13.393
-206
| -2 % | -13.103 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
142
Orion Energy Systems
OESX
92,1 Mio. $
| 910.711 $ | 0,1 % |
55.872
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
143
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 853.240 $ | 0,1 % |
4.898
+2.993
| +157 % | +482.909 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
144
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 820.573 $ | 0,09 % |
11.040
-7
| -0,1 % | -512 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
145
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 809.456 $ | 0,09 % |
4.025
+70
| +2 % | +12.312 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
146
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 807.408 $ | 0,09 % |
15.411
-47.859
| -76 % | -2,41 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
147
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,09 % |
50.000
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
148
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 789.459 $ | 0,09 % |
15.720
+120
| +0,8 % | +6.029 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
149
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 773.347 $ | 0,09 % |
10.311
+3
| +0 % | +214 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
150
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 768.643 $ | 0,09 % |
6.784
+118
| +2 % | +13.442 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .