에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 건강관리 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$106만 | 0.12% |
7,011
+422
| +6% | +US$6.36만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
127
General Motors
GM
US$737억
| US$106만 | 0.12% |
27,499
+122
| +0.4% | +US$4.22천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
128
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$104만 | 0.12% |
100,000
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
129
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$103만 | 0.12% |
10,778
+391
| +4% | +US$3.63만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
130
Celanese
CE
US$52.1억
| US$102만 | 0.12% |
8,842
-904
| -9% | -US$9.8만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
ARNC
131
상장폐지됨
Arconic Corporation
ARNC
| US$102만 | 0.12% |
30,802
+69
| +0.2% | +US$1.9천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
132
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$97.6만 | 0.11% |
8,489
+1
| +0% | +US$109 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
133
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$97.4만 | 0.11% |
5,669
+40
| +0.7% | +US$6.84천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
134
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$94.2만 | 0.11% |
8,793
-295
| -3% | -US$3만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
135
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$93.9만 | 0.11% |
9,718
-4,706
| -33% | -US$42.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
136
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$2.89억
| US$93.3만 | 0.11% |
97,777
-3,407
| -3% | -US$3.19만 |
2023 Q1
1분기
|
|
137
Accenture
ACN
US$1406억
| US$92.7만 | 0.11% |
3,003
+157
| +6% | +US$4.56만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
138
Visa
V
US$7558억
| US$92.6만 | 0.11% |
3,901
+290
| +8% | +US$6.64만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
139
Abbott
ABT
US$1815억
| US$92.4만 | 0.11% |
8,474
+616
| +8% | +US$6.57만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
140
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$92.4만 | 0.11% |
6,855
+2,779
| +68% | +US$40.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
141
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$92.2만 | 0.11% |
13,393
-206
| -2% | -US$1.31만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
142
Orion Energy Systems
OESX
US$9209만
| US$91.1만 | 0.1% |
55,872
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
143
American Express
AXP
US$2118억
| US$85.3만 | 0.1% |
4,898
+2,993
| +157% | +US$48.3만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
144
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$82.1만 | 0.09% |
11,040
-7
| -0.1% | -US$512 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
145
Eaton
ETN
US$1520억
| US$80.9만 | 0.09% |
4,025
+70
| +2% | +US$1.23만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
146
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$80.7만 | 0.09% |
15,411
-47,859
| -76% | -US$241만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
147
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$18.9억
| US$79.5만 | 0.09% |
50,000
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
148
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$78.9만 | 0.09% |
15,720
+120
| +0.8% | +US$6.03천 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
149
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$77.3만 | 0.09% |
10,311
+3
| +0% | +US$214 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
150
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$76.9만 | 0.09% |
6,784
+118
| +2% | +US$1.34만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors는 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$578만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BDO Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38%를 차지해요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.