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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FS KKR Capital
FSK
USD 2910 M
| USD 496 k | 0.06% |
25,836
+864
| +3% | +USD 16.3 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
177
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 465 k | 0.05% |
3,906
-188
| -5% | -USD 21.6 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
ATVI
178
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 463 k | 0.05% |
5,495
+5,455
| +13,638% | +USD 441 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
179
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 462 k | 0.05% |
8,972
-84
| -0.9% | -USD 4.22 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
180
Synaptics
SYNA
USD 4647 M
| USD 457 k | 0.05% |
5,348
-546
| -9% | -USD 47.4 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
181
HF Sinclair
DINO
USD 21.7 mil M
| USD 450 k | 0.05% |
10,088
+9,876
| +4,658% | +USD 430 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6042 M
| USD 450 k | 0.05% |
15,290
+40
| +0.3% | +USD 1.09 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
183
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 446 k | 0.05% |
5,333
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
184
VICI Properties
VICI
USD 26.4 mil M
| USD 444 k | 0.05% |
14,140
-894
| -6% | -USD 28.7 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
185
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 437 k | 0.05% |
5,895
+541
| +10% | +USD 41 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
186
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| USD 432 k | 0.05% |
37,788
-729
| -2% | -USD 8.33 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
187
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.4 mil M
| USD 428 k | 0.05% |
4,400
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
CHN
188
Dejó de cotizar
China Fund
CHN
| USD 423 k | 0.05% |
38,249
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
189
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 422 k | 0.05% |
3,703
-135
| -4% | -USD 14 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
190
Moody's
MCO
USD 84.7 mil M
| USD 421 k | 0.05% |
1,211
+1,160
| +2,275% | +USD 368 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
191
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 409 k | 0.05% |
2,272
+153
| +7% | +USD 26.3 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
192
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 405 k | 0.05% |
1,644
+110
| +7% | +USD 24.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
193
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 404 k | 0.05% |
4,850
+4,292
| +769% | +USD 376 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
194
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 404 k | 0.05% |
5,535
+30
| +0.5% | +USD 2.09 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
195
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 390 k | 0.04% |
3,606
-150
| -4% | -USD 16.2 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
196
Unilever
UL
USD 144 mil M
| USD 383 k | 0.04% |
6,525
-8
| -0.1% | -USD 475 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
197
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 382 k | 0.04% |
8,939
+7,824
| +702% | +USD 315 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
198
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 379 k | 0.04% |
1,108
+51
| +5% | +USD 15.4 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
199
Omega Healthcare
OHI
USD 14 mil M
| USD 376 k | 0.04% |
12,245
+104
| +0.9% | +USD 3 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
200
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5722 M
| USD 346 k | 0.04% |
3,257
-75
| -2% | -USD 7.52 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.