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Endurance Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.31億
売買回転率
4.29%
推定1年リターン
18.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.47%
1年予想リターン
+18.41%
3年間の予想リターン
+59.02%
5年予想リターン
+95.35%
10年間の推定リターン
+222.08%
AUM
$5.92億
運用資産残高の伸び率
+$1346万
(+2.3%)
資金フロー
+$563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.84%
保有額
540
新規
17
買い増し
86
減少
97
解消
25
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$239万 |
| 2 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+$136万 |
| 3 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+$115万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$102万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$66.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$128万 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$123万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$118万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$113万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$47.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.61% |
| 2 | その他 | 16.21% |
| 3 | 情報技術 | 14.45% |
| 4 | エネルギー | 12.86% |
| 5 | 金融 | 12.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $2985万 | 5.05% |
1,557,964
-3,394
| -0.2% | -$6.75万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2151万 | 3.64% |
408,520
-22,380
| -5% | -$118万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2150万 | 3.63% |
389,313
+953
| +0.2% | +$5.32万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1837万 | 3.1% |
281,705
+36,962
| +15% | +$239万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Universal Display
OLED
$35.8億
| $1791万 | 3.03% |
163,962
-3,058
| -2% | -$32.2万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
6
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $1597万 | 2.7% |
27,141
-170
| -0.6% | -$9.31万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Comcast
CMCSA
$777億
| $1479万 | 2.5% |
380,092
+9,361
| +3% | +$36.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1277万 | 2.16% |
139,733
+655
| +0.5% | +$5.65万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $1199万 | 2.03% |
494,049
-6,588
| -1% | -$15.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $1190万 | 2.01% |
77,592
-270
| -0.3% | -$4.14万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $1172万 | 1.98% |
297,369
+705
| +0.2% | +$2.57万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1156万 | 1.95% |
66,241
-89
| -0.1% | -$1.49万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1145万 | 1.94% |
318,044
+7,400
| +2% | +$27.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $1140万 | 1.93% |
843,379
+11,000
| +1% | +$14.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1130万 | 1.91% |
50,900
+16
| +0% | +$3,522 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
STAG Industrial
STAG
$69.1億
| $1083万 | 1.83% |
392,551
+1,379
| +0.4% | +$3.69万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $1046万 | 1.77% |
216,479
+1,861
| +0.9% | +$9.06万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3887億
| $946万 | 1.6% |
188,686
+4,600
| +2% | +$21万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $928万 | 1.57% |
115,006
+577
| +0.5% | +$4.72万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
CVS Health
CVS
$1181億
| $928万 | 1.57% |
115,270
+8,160
| +8% | +$64.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Independent Bank
INDB
$37.8億
| $849万 | 1.44% |
127,408
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Akamai
AKAM
$126億
| $846万 | 1.43% |
169,797
+8,884
| +6% | +$46.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $821万 | 1.39% |
113,278
-200
| -0.2% | -$1.34万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1792億
| $721万 | 1.22% |
62,396
-489
| -0.8% | -$5.61万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $716万 | 1.21% |
119,576
+1,952
| +2% | +$11.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
KC
NWM
SAM
TWI
Endurance Wealth Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Endurance Wealth Managementは540銘柄を保有し、保有額は$5.92億でした。前四半期の$5.78億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Endurance Wealth Managementの2017年第2四半期の報告書には、新規 17件、86件増加しました、97件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFinisar Corpで、保有株数は46,059株、評価額は$120万でした。 最も大きな売却はAutoZoneで、推定額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
- Endurance Wealth Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFinisar Corpで、株数は46,059株、評価額は$120万でした。
- Endurance Wealth Managementは2017年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- Endurance Wealth Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$128万相当を減らしました。
- Endurance Wealth Managementは2017年第2四半期にCMC Materials, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.6万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Endurance Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.92億のポートフォリオの30%を占めています。
- Endurance Wealth Managementは2017年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Endurance Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$5.92億となりました。
2017年8月1日に提出された、2017年第2四半期分のEndurance Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。