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Endurance Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 731 M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.08%
AUM
USD 731 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.1 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 463 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.2%
Posición
676
Nuevas
12
Aumentadas
81
Reducidas
113
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 3.95 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 386 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 300 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+USD 415 k |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 408 k |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 251 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.96% |
| 2 | Atención médica | 18.92% |
| 3 | Varios | 9.82% |
| 4 | Finanzas | 9.41% |
| 5 | Industriales | 9.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 8.27 M | 1.13% |
437,550
-200
| -0% | -USD 3.82 k |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
27
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 7.76 M | 1.06% |
86,294
-350
| -0.4% | -USD 30 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
28
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 7.35 M | 1.01% |
99,067
+1,075
| +1% | +USD 81.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
29
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 6.97 M | 0.95% |
175,308
+5,904
| +3% | +USD 230 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.79 M | 0.93% |
52,091
-30,551
| -37% | -USD 3.49 M |
2015 Q2
32 trimestres
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 6.53 M | 0.89% |
89,486
-288
| -0.3% | -USD 21.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.08 M | 0.83% |
14,932
+20
| +0.1% | +USD 7.72 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
33
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.03 M | 0.82% |
71,077
+90
| +0.1% | +USD 7.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
34
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 5.78 M | 0.79% |
30,985
-594
| -2% | -USD 102 k |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
|
35
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 5.6 M | 0.77% |
167,037
-8,338
| -5% | -USD 251 k |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.44 M | 0.74% |
32,877
+107
| +0.3% | +USD 17.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
37
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 5.4 M | 0.74% |
28,244
-42
| -0.1% | -USD 7.46 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 5.33 M | 0.73% |
41,778
+250
| +0.6% | +USD 26 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
39
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 5.29 M | 0.72% |
490,725
+5,000
| +1% | +USD 53.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
40
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 5.07 M | 0.69% |
30,265
+475
| +2% | +USD 73.7 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.93 M | 0.67% |
13,353
+890
| +7% | +USD 300 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
42
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.9 M | 0.67% |
9,093
+7,814
| +611% | +USD 3.95 M |
2015 Q2
32 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.82 M | 0.66% |
10,824
-41
| -0.4% | -USD 17.3 k |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
44
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.67 M | 0.64% |
127,360
-701
| -0.5% | -USD 27.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.63 M | 0.63% |
30,514
+35
| +0.1% | +USD 5.28 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
46
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.39 M | 0.6% |
40,926
+602
| +1% | +USD 65.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
47
Independent Bank
INDB
USD 3784 M
| USD 4.23 M | 0.58% |
94,981
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
48
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 3.99 M | 0.55% |
35,989
-642
| -2% | -USD 58.5 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.88 M | 0.53% |
11,374
-121
| -1% | -USD 39.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.87 M | 0.53% |
32,338
-52
| -0.2% | -USD 5.98 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
NWM
SAM
TWI
Revisión del portafolio de Endurance Wealth Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Endurance Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 731 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 706 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2023: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Endurance Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17, dejando prácticamente intacto el portafolio de 676 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
- La mayor compra de Endurance Wealth Management en T2 2023 fue EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 11,069 acciones por un valor de USD 197 k.
- Endurance Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Xylem durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 14.4 M.
- La mayor reducción de Endurance Wealth Management durante T2 2023 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 3.49 M.
- Endurance Wealth Management cerró por completo su posición en Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock en T2 2023, con una venta estimada de USD 14.5 M.
- Las diez principales posiciones de Endurance Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 731 M en T2 2023.
- Endurance Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Endurance Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 731 M.
Según el Informe 13F de Endurance Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.