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Endurance Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.31億
売買回転率
4.29%
推定1年リターン
18.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.14%
1年予想リターン
+18.41%
3年間の予想リターン
+59.02%
5年予想リターン
+95.35%
10年間の推定リターン
+222.08%
AUM
$7.31億
運用資産残高の伸び率
+$2513万
(+3.6%)
資金フロー
+$46.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.2%
保有額
676
新規
12
買い増し
81
減少
113
解消
17
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+$1443万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$395万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$126万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$38.6万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$30万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+$1454万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$349万 |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+$41.5万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$40.8万 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$25.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.96% |
| 2 | ヘルスケア | 18.92% |
| 3 | その他 | 9.82% |
| 4 | 金融 | 9.41% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Manulife Financial
MFC
$734億
| $827万 | 1.13% |
437,550
-200
| -0% | -$3,819 |
2014 Q3
35四半期
|
|
27
Akamai
AKAM
$126億
| $776万 | 1.06% |
86,294
-350
| -0.4% | -$3万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
28
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $735万 | 1.01% |
99,067
+1,075
| +1% | +$8.14万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
29
Stifel
SF
$102億
| $697万 | 0.95% |
175,308
+5,904
| +3% | +$23万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
|
30
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $679万 | 0.93% |
52,091
-30,551
| -37% | -$349万 |
2015 Q2
32四半期
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $653万 | 0.89% |
89,486
-288
| -0.3% | -$2.13万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $608万 | 0.83% |
14,932
+20
| +0.1% | +$7,716 |
2013 Q2
40四半期
|
|
33
TJX Companies
TJX
$1621億
| $603万 | 0.82% |
71,077
+90
| +0.1% | +$7,100 |
2013 Q2
40四半期
|
|
34
Ecolab
ECL
$810億
| $578万 | 0.79% |
30,985
-594
| -2% | -$10.2万 |
2014 Q1
37四半期
|
|
|
35
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $560万 | 0.77% |
167,037
-8,338
| -5% | -$25.1万 |
2014 Q1
37四半期
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $544万 | 0.74% |
32,877
+107
| +0.3% | +$1.73万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
37
Trane Technologies
TT
$1010億
| $540万 | 0.74% |
28,244
-42
| -0.1% | -$7,455 |
2013 Q2
40四半期
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $533万 | 0.73% |
41,778
+250
| +0.6% | +$2.6万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
39
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $529万 | 0.72% |
490,725
+5,000
| +1% | +$5.34万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
40
Keysight
KEYS
$564億
| $507万 | 0.69% |
30,265
+475
| +2% | +$7.37万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $493万 | 0.67% |
13,353
+890
| +7% | +$30万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
42
Costco
COST
$4383億
| $490万 | 0.67% |
9,093
+7,814
| +611% | +$395万 |
2015 Q2
32四半期
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $482万 | 0.66% |
10,824
-41
| -0.4% | -$1.73万 |
2014 Q3
35四半期
|
|
44
Pfizer
PFE
$1686億
| $467万 | 0.64% |
127,360
-701
| -0.5% | -$2.73万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
45
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $463万 | 0.63% |
30,514
+35
| +0.1% | +$5,275 |
2013 Q2
40四半期
|
|
46
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $439万 | 0.6% |
40,926
+602
| +1% | +$6.57万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
47
Independent Bank
INDB
$37.8億
| $423万 | 0.58% |
94,981
| – | – |
2013 Q2
40四半期
|
|
48
Entegris
ENTG
$212億
| $399万 | 0.55% |
35,989
-642
| -2% | -$5.85万 |
2019 Q1
17四半期
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $388万 | 0.53% |
11,374
-121
| -1% | -$3.95万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $387万 | 0.53% |
32,338
-52
| -0.2% | -$5,985 |
2015 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
KC
NWM
SAM
TWI
Endurance Wealth Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Endurance Wealth Managementは676銘柄を保有し、保有額は$7.31億でした。前四半期の$7.06億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
2023年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Endurance Wealth Managementは新たに12件のポジションを取り、17件を解消しました。保有ポジション数は676件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- Endurance Wealth Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFで、株数は11,069株、評価額は$19.7万でした。
- Endurance Wealth Managementは2023年第2四半期にXylemの保有額を最も増やし、増加額は推定$1443万でした。
- Endurance Wealth Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$349万相当を減らしました。
- Endurance Wealth Managementは2023年第2四半期にEvoqua Water Technologies Corp. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1454万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Endurance Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.31億のポートフォリオの35%を占めています。
- Endurance Wealth Managementは2023年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Endurance Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$7.31億となりました。
2023年8月9日に提出された、2023年第2四半期分のEndurance Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。