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Endurance Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 731 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,14%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+59,02%
Retorno est. (5 anos)
+95,35%
Retorno est. (10 anos)
+222,08%
AUM
US$ 731 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,1 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 463 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,2%
Posição
676
Nova
12
Aumentada
81
Reduzida
113
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 3,95 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 386 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 300 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 251 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,96% |
| 2 | Saúde | 18,92% |
| 3 | Diversos | 9,82% |
| 4 | Financeiro | 9,41% |
| 5 | Industriais | 9,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 8,27 mi | 1,13% |
437.550
-200
| -0% | -US$ 3,82 mil |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
27
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 7,76 mi | 1,06% |
86.294
-350
| -0,4% | -US$ 30 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
28
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 7,35 mi | 1,01% |
99.067
+1.075
| +1% | +US$ 81,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
29
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 6,97 mi | 0,95% |
175.308
+5.904
| +3% | +US$ 230 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
30
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,79 mi | 0,93% |
52.091
-30.551
| -37% | -US$ 3,49 mi |
2015 Q2
32 trimestres
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 6,53 mi | 0,89% |
89.486
-288
| -0,3% | -US$ 21,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,08 mi | 0,83% |
14.932
+20
| +0,1% | +US$ 7,72 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
33
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,03 mi | 0,82% |
71.077
+90
| +0,1% | +US$ 7,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
34
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 5,78 mi | 0,79% |
30.985
-594
| -2% | -US$ 102 mil |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
|
35
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 5,6 mi | 0,77% |
167.037
-8.338
| -5% | -US$ 251 mil |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,44 mi | 0,74% |
32.877
+107
| +0,3% | +US$ 17,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
37
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 5,4 mi | 0,74% |
28.244
-42
| -0,1% | -US$ 7,46 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 5,33 mi | 0,73% |
41.778
+250
| +0,6% | +US$ 26 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
39
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 5,29 mi | 0,72% |
490.725
+5.000
| +1% | +US$ 53,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
40
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 5,07 mi | 0,69% |
30.265
+475
| +2% | +US$ 73,7 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,93 mi | 0,67% |
13.353
+890
| +7% | +US$ 300 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
42
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,9 mi | 0,67% |
9.093
+7.814
| +611% | +US$ 3,95 mi |
2015 Q2
32 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,82 mi | 0,66% |
10.824
-41
| -0,4% | -US$ 17,3 mil |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
44
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,67 mi | 0,64% |
127.360
-701
| -0,5% | -US$ 27,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,63 mi | 0,63% |
30.514
+35
| +0,1% | +US$ 5,28 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
46
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,39 mi | 0,6% |
40.926
+602
| +1% | +US$ 65,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
47
Independent Bank
INDB
US$ 3,78 bi
| US$ 4,23 mi | 0,58% |
94.981
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
48
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 3,99 mi | 0,55% |
35.989
-642
| -2% | -US$ 58,5 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,88 mi | 0,53% |
11.374
-121
| -1% | -US$ 39,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,87 mi | 0,53% |
32.338
-52
| -0,2% | -US$ 5,98 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
NWM
SAM
TWI
Revisão da carteira de Endurance Wealth Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Endurance Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 731 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 706 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2023: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Endurance Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 17 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 676 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de Endurance Wealth Management no T2 2023 foi EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 11.069 ações no valor de US$ 197 mil.
- Endurance Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Xylem no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior redução de Endurance Wealth Management em T2 2023 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 3,49 mi.
- Endurance Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 14,5 mi.
- As dez maiores posições de Endurance Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 731 mi no T2 2023.
- Endurance Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T2 2023.
- O valor da carteira de Endurance Wealth Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 731 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Endurance Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.